国际金融计算题？

如题所述

举报该问题

推荐答案 2020-03-31

1、日商卖出美元，报价方买入美元，日商可兑换200000*102.45=20490000日元
2、德商购买美元，报价方买入欧元，价格0.9570
3、客户出售美元，报价方卖出英镑，价格1.4082，100000/1.4082=71012.64英镑
4、港商出售美元，报价方买入美元，港商可得到300000*7.6565=2296950港币
5、客户买入欧元，报价方卖出欧元，客户需要支付50000*0.9580=47900欧元

温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考

当前网址：http://66.wendadaohang.com/zd/n2vvU22inDnv9vinDs.html

相似回答

国际金融计算题求解答：即期汇率*（1+美元利率）/远期汇率=1+英镑利率 （1）2*（1+10%）/远期汇率=1+5 远期汇率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英镑（2）2*（1+8%）/2.04=1+英镑利率英镑利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即为5.8824 （3）因为两种货币利率相同，即期汇率与远期...

国际金融理论的一道计算题,希望大神可以解答下?答：根据利率平价理论，利率高的货币（美元）远期贴水，且贴水率与利差相一致，市场均衡，套利活动停止。本例中，利差为1.3%（3.8%-2.5%），美元贴水年率=（1.8180-1.8034）/1.8034*12/3*100%=3.2383%，即使减去交易成本0.2%，时间套汇的年率大于年利差，金融市场是不均衡的。可以进行套汇活动，...

国际金融计算题:(外汇、套汇)答：(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以进行三角套汇(2)因为是小于1，套汇操作，先将港元在香港市场兑换成美元，再将...

国际金融掉期交易计算题,请写出详细过程!!谢谢!!!答：以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

国际金融计算题?答：BSI法来保值，借X美元利率10%，兑换成澳元，持有（投资）利率5.5%，到期支付并支付美元本息。X*1.6560*（1+5.5%*6/12）=200万，X=200万/1.6560/（1+5.5%*6/12）最终支付美元=200万/1.6560/（1+5.5%*6/12）*（1+10%*6/12）=123.417610万显然，远期外汇交易保值更为有利。

国际金融计算题?答：1、日商卖出美元，报价方买入美元，日商可兑换200000*102.45=20490000日元 2、德商购买美元，报价方买入欧元，价格0.9570 3、客户出售美元，报价方卖出英镑，价格1.4082，100000/1.4082=71012.64英镑 4、港商出售美元，报价方买入美元，港商可得到300000*7.6565=2296950港币 5、客户买入欧元，报价...

大家正在搜

国际金融计算题题库国际金融与结算计算题国际金融计算题会在哪里国际金融计算题讲解国际金融计算题分类国际金融计算题大全国际金融典型计算题国际金融期末计算题国际金融管理计算题

国际金融计算题

国际金融计算题：（外汇、套汇）

国际金融计算题（急）

国际金融的计算题

求国际金融计算题

国际金融的计算题（急）

国际金融学计算题？