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国际金融计算题大全
国际金融计算题
?
答:
5、客户买入欧元,报价方卖出欧元,客户需要支付50000*0.9580=47900欧元
国际金融 计算题
:(外汇、套汇)
答:
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将...
高分悬赏
国际金融计算题
4道(专业人士优先)
答:
4.从题目看,利率高的货币远期贬值,即贴水.先
计算
掉期率(三个月即期与远期的汇率的年变动率):掉期率=(1.5828-1.5728)*12/(1.5828*3)=2.5272%,小于两种货币的利率差,有无风险套利(即抛补套利的机会),具体操作:即期将低利率货币美元兑换成高利率货币英镑,进行英镑三个月投资,同时签订卖出三个月...
国际金融计算题
求解
答:
(3)套汇结果(获利)
计算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
国际金融
掉期交易
计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础的
计算
公式为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
一道
国际金融计算题
答:
根据利率平价公式,1+本国利率=(远期汇率/直接标价法下的即期汇率)( 1+外国利率),升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率,二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率,则为0.025-0.04=-0.015,美元远期贴水。
急求
国际金融
的
计算题
答:
3.根据题目意思,该题应该是”美国某企业在三月初与国外签订了一项出口合同,货款金额为1亿德国马克,3个月后付款”,不是6个月后付款.如果即期收到马克货款,收款额为100000000/2美元 如果不做套期保值,6月份收款,收款额为100000000/2.5美元 期货保值,1亿马克正好是8份马克期货合约.该企业在签订出口...
国际金融计算题
?
答:
BSI法来保值,借X美元利率10%,兑换成澳元,持有(投资)利率5.5%,到期支付并支付美元本息。X*1.6560*(1+5.5%*6/12)=200万,X=200万/1.6560/(1+5.5%*6/12)最终支付美元=200万/1.6560/(1+5.5%*6/12)*(1+10%*6/12)=123.417610万 显然,远期外汇交易保值更为有利。
国际金融计算题
答:
二、可以。一个来回可以套利 GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73 三、答案错了。CHF/JPY=(105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767 四、五、不是说是
计算题
么?问答题太费时间了,提点思路,楼主看着给吧:四、危机与
国际
资本的转移有关;国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程;...
国际金融
的
计算题
答:
存在!远期汇率/即期汇率=1.62/1.60=1.0125;澳元利率/欧元利率(一年)=8.5/6.5=1.3077;所以,从套利角度出发,存在抛售欧元补充澳元的套利空间,从而导致远期澳元/欧元汇率上升。
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