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国际金融管理计算题
一道
国际金融计算题
答:
根据利率平价公式,1+本国利率=(远期汇率/直接标价法下的即期汇率)( 1+外国利率),升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率,二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率,则为0.025-0.04=-0.015,美元远期贴水。
国际金融
计算题
:(外汇、套汇)
答:
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将...
国际金融计算题
答:
一、(1)62500*1.6700=$104375 (2)62500*1,6600=$103750 (3)104375-103750=$625 (4)卖出合约,3个月后以GBP/USD=1.6684兑换美元。3个月后收到英镑,可收回62500*1.6684=$104275,比现收损失100美元。二、可以。一个来回可以套利 GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73 三、答案错了。
高分悬赏~
国际金融
1. 某外汇市场上的汇率报价为:USD/JPY=96.10/40, GB...
答:
USD/JPY=96.10/40, GBP/USD=1.5470/90 GBP/JPY=(1.5470*96.10)/(1.5490*96.40)=148.67/149.32(汇率相乘,同边相乘)客户将1000万日元兑换英镑,即报价者卖出英镑,价格为149.32,客户可兑换英镑:1000万/149.32=66970.27英镑 ...
国际金融
外汇风险
管理
分析题
答:
花费$525万得到收入693.45万sf 换算下得到:usd1=sf1.32086 从上面的
计算
可以知道:用第一种的做法美元贬值得更加厉害,使得拿到的美元换成本国货币sf来的更少 而用第二种方法,可以使得风险大部分规避 虽然有所下降 但是还是亏损不多的 所以比较之下,还是bis方法来的好.以上分析希望能够帮到你:)...
金融管理
学
计算题
?
答:
在第3年年末,尼尔公司需要支付的利息是LIBOR+1%的浮动利率,即7%+1%=8%。根据互换,尼尔公司只需要支付固定利率10%,因此尼尔公司实际上可以获得2%的利息收入。因此,尼尔公司的融资成本可以
计算
为:融资成本 = 固定利率债券利息 - 利率互换中的利息收入 = $100 - $0.5 + $2 = $101.5 因此,...
急~
国际金融
的题!
答:
即期汇率1A=2B,根据利率平价,远期汇率1A=2*(1-2%)B=1.96B(利率高的货币远期贬值)(1)即期100万A可兑换200万B (2)将200万B存款一年,可获:200万*(1+4%)=208万B (3)100万A存款一年,可获:100万*(1+6%)=106万A (4)根据利率平价,远期汇率1A=2*(1-2%)B=1.96B(...
金融管理计算题
好的会再加的
答:
第一问 我们
计算
出在银行的存款一年的本息和 10*2%*(1-20%)=0.16(万)第二问 由于不考虑利息税 直接用 年利息率2%--减通货膨胀率4%===--2 结果是实际收益率为负的2
求外汇习题解答:某日中国银行外汇现汇牌价如下:
答:
>急求
国际金融
考试题答案(过程也要)交叉汇率的
计算
方法:⑴同为直接报价货币。买入价卖出价 USD/JPY:12000 12010 USD/DEM:18080 18090 (交叉相除)买入价 卖出价 DEM/JPY=66336643 ⑵同为间接报价货币。买入价卖出价 EUR/USD:11010 11020 GBP/USD:16010 16020 (交叉相除)买入价 卖出价 EUR...
高分求高手帮做
国际金融题目
答:
国际金融
试题 一、单项选择题(本大题共16小题,每小题1分,共16分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合
题目
要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.弹性价格货币模型认为,当其他条件不变时,( )A.本国货币供给增加,导致本币升值 B.本国收入增...
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