• 所有问题

    • 国际金融的一道计算题

    设纽约市场上年汇率为8%，伦敦市场上年汇率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035,3个月汇水为30-50点，求：
    （1）3个月的远期汇率，并说明汇水情况
    （2）若某投资者拥有10万英镑，他应该投放在哪个市场上有利，说明投资过程及获利情况

    举报该问题
    其他回答
    第1个回答  2010-06-23
    (1)三个月远期升水为GBP1=USD1.6055/1.6085
    (2)纽约市场有利，卖出英镑，买入三月期美元债券，在3月远期市场上买入英镑卖出美元。收益算一下就好了。这叫做无风险套利。本回答被提问者采纳
    第2个回答  2020-02-03
    解:
    GBP/AUD
    =(1.6123/0.7130)/(1.6135/0.7120)
    =2.2613/62(汇率相除时,小除大,大除小)
    相似回答
    国际金融计算答：2.远期汇率=(2.4520-0.0100)-(2.4568-0.0090)=2.4420-2.4478 (1) 出口报价,将德国马克改为英镑报价,要考虑到兑换的费用,即期报价用2.4520,总货价报价应为450*124/2.4420=22756.93英镑 (2)三个月后付款的报价,用2.4420, 应将磁化杯的总货价改报, 450*124/2.4420=22850.12英镑 ...
    国际金融计算题求解答：（3）套汇结果（获利）计算 100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
    一道国际金融计算题答：根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。
    国际金融 计算题:(外汇、套汇)答：外汇的动态概念，是指把一个国家的货币兑换成另外一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。它是国际间汇兑（Foreign Exchange）的简称。外汇的静态概念，是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、...
    国际金融掉期交易计算题,请写出详细过程!!谢谢!!!答：以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。
    国际金融计算题?答：1、日商卖出美元，报价方买入美元，日商可兑换200000*102.45=20490000日元 2、德商购买美元，报价方买入欧元，价格0.9570 3、客户出售美元，报价方卖出英镑，价格1.4082，100000/1.4082=71012.64英镑 4、港商出售美元，报价方买入美元，港商可得到300000*7.6565=2296950港币 5、客户买入欧元，报价...
    大家正在搜
    国际金融计算题题库国际金融与结算计算题国际金融计算题会在哪里国际金融计算题讲解国际金融计算题分类国际金融计算题大全国际金融典型计算题国际金融期末计算题国际金融管理计算题
    相关问题
    关于国际金融的一道计算题
    国际金融的一道计算题，请教高手。
    一道国际金融的计算题
    一道国际金融计算题
    一道国际金融外汇的计算题，很急！！！
    国际金融理论的一道计算题，希望大神可以解答下？
    求教一道国际金融计算题,要有计算过程