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国际金融计算题大全
国际金融
学
计算题
(英文)
答:
(1)use DM 1.45 to buy $1 in New York and sell $1 in Frankfurt,get DM 1.46. You get DM 0.01.(2)--Fixed buy £ with your $1,000,000, hold £500,000 for 1 year period and get interst £(500,000 *16%)=80,000, then buy back $ with all ...
国际金融
理论的一道
计算题
,希望大神可以解答下?
答:
根据利率平价理论,利率高的货币(美元)远期贴水,且贴水率与利差相一致,市场均衡,套利活动停止。本例中,利差为1.3%(3.8%-2.5%),美元贴水年率=(1.8180-1.8034)/1.8034*12/3*100%=3.2383%,即使减去交易成本0.2%,时间套汇的年率大于年利差,
金融
市场是不均衡的。可以进行套汇活动,...
国际金融
汇率
计算题
答:
三个月远期汇率:USD1=FF(6.2455-0.0360)~(6.2487-0.0033)=6.2095~6.2454 远期贴水 商人如果卖出3个月远期外汇合计USS10000(即报价者买入美元,用买入价),可换回橡皮汇FF62095
国际金融计算题
,请列明公式,谢谢!
答:
1)你:买USD, 卖CHF 银行:卖USD,买CHF 银行作为
金融
中介高价卖出低价买进:E 以1.2249:1的价格买入USD 2)你:卖 USD 买JPY,银行低价收USD,高价卖JPY即C.银行以103.70:1卖给你日元。
紧急求助关于
国际金融
的
计算题
答:
如果如投机商预测,汇率暴涨,那么,我们来
计算
(假设投机商只投机1欧元,且不考虑利息问题):1欧元 (第一步:即期市场买入美元)= 1.2550 美元 (第二步:按照远期合约买入欧元)= 0.9296 欧元 (第三步:在市场上卖出欧元)= 1.4409 欧元。可见每投机一单位欧元 获得0.4409 欧元。注:在即期...
国际金融
考试在即,求助一道远期汇率的
计算题
!多谢!
答:
存美元所得的利息:192.6*9%/2=8.667 本利和192.6+8.667=201.267万美元 兑换英镑所得的利息:6月远期报价汇率为 (1.9250-0.0165)/(1.9260-0.0158)=1.9085/1.9102 6个月前 192.6万美元可换192.6/1.9260=100万英镑 存六个月本利和为100*(1+13%/2)=106.5万英镑 这时...
国际金融计算题
答:
二、可以。一个来回可以套利 GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73 三、答案错了。CHF/JPY=(105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767 四、五、不是说是
计算题
么?问答题太费时间了,提点思路,楼主看着给吧:四、危机与
国际
资本的转移有关;国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程;...
国际金融计算题
答:
根据汇率决定中的利率平价理论解决此题。利率平价理论认为,两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。该理论认为,在资金在
国际
自由流动的条件下,资金会从利率低的国家流向利率高的国家,这就是资本的逐利性。此题中,宏观上分析,资金会从利率低的纽约市场流向利率高的伦敦市场,直至...
关于
国际金融
的两个
计算题
!!悬赏100分~ 急急!!
答:
43美元 即用100万美元进行套汇,可获2742.43美元套利利润 2.(1)该银行要向你买进美元,汇价是7.8010 (2)如果你要买进美元,汇率是7.8010 (3)如你要买进港元,汇率是7.8000 (说明:以报价方的立场,你是报价方,收进港币,收数字大的价格,前一小
题
你是报价方,后2小题,你是询价方)
金融
学的
计算题
答:
3.远期汇水为50/40,前大后小为标准货币(此处为英镑)远期汇率呈贴水,
计算
时用即期汇率减去远期汇水,即:英镑的买入价卖出价分别减去0.0050和0.0040 (*此处需要特别注意),计算结果为远期汇率:1GBP=USD1.8296/1.8211 该内容为
国际金融
中的知识点,如果可以的话,建议您可以查找国家金融相关教材...
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