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期望值和标准差的关系是什么
怎样计算数学
期望与标准差
答:
期望值的计算公式为:期望值 = Σ(pi * xi),其中pi为取得xi的概率,xi为随机变量的取值
。📊标准差的计算公式标准差是指一组数据的离散程度,是各个数据与平均值之差的平方和的平均数的平方根。标准差的计算公式为:标准差 = sqrt(Σ(xi - x)² / n),其中xi为数据的取值,x...
标准差期望值
问题
答:
标准差是概率里的内容,反映数据的离散程度,可用于对风险的衡量,标准差较大离散程度越高,风险越大
。先计算一个平均值(期望值)。例如:假设结果A的预期收益为10元,出现的概率为20%,结果B的预期收益为20元,出现的概率为80%,那么: 期望值=10*20%+20*80%=18元标准差=( (10-18)的平方...
期望
,方差
和标准差
之间
的关系是
怎样的?
答:
直接根据
期望与方差的
计算公式就可以如图求出
期望是
1,方差是1/6。(x-Ex)²f(x)从负无穷到正无穷积分 E(X)就是X的平均值 参数为2的泊松分布,根据公式可知Eξ=Dξ=2,所以D(2ξ)=4Dξ=8。密度函数设成f(x,y) 就相当于上文(2/3)(1/3)(重积分)x*f(x,y)就是E(X)(重...
概率中的
期望
,
方差
,
标准差
都代表
什么
?它们之间有怎样的函数
关系
?
答:
是一个平均的问题通俗的讲,就是平均值,也可以说是平均水平算法是概率*取值的总和,反映的是事情达成的总的预期水平值这就是
期待值
希望对你有帮助
方差是标准差的
平方———方差和标准差。方差
和标准差是
测算离散趋势最重要、最常用的指标。方差是各变量值与其均值离差平方的平均数,它是测算数值型数...
投资风险
与
股市风险系数(β系数),
标准差
和
期望值的关系
答:
标准差和β是衡量证券风险的两个指标,侧重不同
。标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念;证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险比较大。标准差中,既包含了市场风险,又包含了该证券的特异风险,specificrisk。相反,β...
什么是方差
,数学
期望
,
标准差
?
答:
在概率论和统计学中,数学
期望
(mean)(或均值,亦简称期望)为试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和,是最基本的数学特征之一。它反映随机变量平均取值的大小。
方差
为各个数据与平均数之
差的
平方的和的平均数,即 其中,x表示样本的平均数,n表示样本的数量,xi表示个体,而s²就表示方差。
方差
标准差
数学
期望
之间
有什么
区别
答:
标准差特点:在概率统计中,标准差最常用来衡量统计分布的程度。标准差
是方差的
算术平方根。标准差可以反映数据集的分散程度。对于具有相同平均值的两组数据,标准差可能不相同。3、数学期望特点:期望值不一定等于一般意义上的期望值。
期望值是
变量输出值的平均值。期望值不一定包含在变量的输出值集中。
如何解释
方差
、
标准差
、
期望
之间的区别?
答:
E(ax+b)=aEx+b D(ax+b)=a^2Dx Dx=E(x^2)-(Ex)^2 D(X)指
方差
,E(x)指期望。E(X)说简单点就是平均值,具体做法是求和然后除以数量。D(X)就是个体偏离
期望的差
,再对这个差值进行的平方,最后求这些平方的期望。具体操作是,(个体-期望),然后平方,再对这些平方值求...
标准差
为
什么
等于平方的
期望
答:
μ就是X的
期望
EX是一个常数值了。已经得到了E[X_-2Xμ+μ_]展开就是E(X_)-2E(Xμ)+Eμ_。显然E(Xμ)=μE(X)=μ_。代入即E(X_)-2μ_+μ_=E(X_)-μ_。在统计描述中,
方差
用来计算每一个变量(观察值)与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零,离均差平方和受样本...
如果两个投资项目预期收益率的
标准差
相同,而
期望值
不同,则这两个项目...
答:
【答案】:C
期望值
反映预期收益率,所以期望值不同,反映预期收益率不同,选项C正确,选项A错误;但期望值不同的情况下,不能根据
标准差
来比较风险大小,应依据标准差率大小衡量风险,选项B、D错误。
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