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用友软件固定资产对账结果不平衡,什么原因?
如题所述
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推荐答案 2013-08-07
这个对账的基本原理是固定资产的资产、折旧和总账对应科目的明细账进行核对
所以要达到对账平衡,你首先需要设置的是,固定资产跟总账的那个科目对
首先:固定资产-基础设置-选项,有个页签下有个固定资产原值,累计折旧对账科目,你需要设置上,这是最基本的
其次,总账有关固定资产科目的凭证好像要记账,你可以试下不记账情况下对,看是否必须记账
看你现在的结果,我认为,你应该是基础设置没设置导致的
你这个现象,是固定资产里根本没录入卡片,所以才会显示固定资产帐套的原值和累计折旧为0,至于账务帐套为什么不为0,要么是你总账系统固定资产和累计折旧科目有期初数据,要么就是你在固定资产选项里的固定资产和累计折旧科目指定错误了。
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其他回答
第1个回答 2013-08-07
用友软件固定资产对账结果不平衡,什么原因
那说明固定资产帐没有计提折旧,每个月在结帐之前都要计提固定资产折旧,在固定资产核算软件的帐套里进行折旧,然后在内部转帐到财务的核算软件进行统一核算。
第2个回答 2016-06-07
看你的原始卡片的录入数字是不是错误的,点击卡片 卡片管理查看
第3个回答 2013-08-07
你固定资产账套原值和累计折旧是0,说明你固定资产账套里没有数据,直接停用就是了,干吗要对账结账?
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用友
t6
固定资产
模块
对账不平衡
答:
固定资产对账不平衡:
1、检查到底是总账数据大还是固定资产数据大
2、总账数据大原因多半是
没有生产记账凭证或者记账凭证没有审核记账
3、固定资产数据大原因多半是没有填写固定资产卡片,直接编制了记账凭证 4:检查是不是折旧对账不平衡。原因通常是没有生产记账凭证或者记账凭证没有审核记账 ...
用友
T3
固定资产
结账不平 固定资产账套累计折旧大于账务账套累计折旧是...
答:
因为固定资产没有制单,即没有生成相应的折旧凭证传递到总账系统
。固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手...
用友
T-3中
,固定资产对账不平衡
怎么办,是
什么原因
造成的,该如何修改,具 ...
答:
从你提供的两张图片分析,
原因估计出在固定资产模块中的原始卡片输入有误
,原始卡片中的固定资产原值与累计折旧汇总后要与总账-设置-期初余额 余额表中的“固定资产”“累计折旧”余额要相等,也就是期初输入完成后也要在固定资产中进行对账的,如果期初对账不平衡的话,以后一定不平衡。有问题我给...
用友软件固定资产对账结果不平衡,什么原因?
答:
看你现在的结果,我认为,
你应该是基础设置没设置导致的 你这个现象
,是固定资产里根本没录入卡片,所以才会显示固定资产帐套的原值和累计折旧为0,至于账务帐套为什么不为0,要么是你总账系统固定资产和累计折旧科目有期初数据,要么就是你在固定资产选项里的固定资产和累计折旧科目指定错误了。
用友软件固定资产对账不平衡
答:
固定资产
与总账不平的
原因
一般有:固定资产的期初与总账期初不平 固定资产处理了业务未生成凭证到总账 手工直接在总账里填制了固定资产和折旧凭证并未在固定资产模块里处理该业务 固定资产的总账
对账
科目不正确 总账的凭证没有记账。到总账模块里把生成的固定资产折旧凭证先通过审核再记账,再到固定资产模块...
用友
U8
固定资产
对帐为
什么不平衡
答:
原因
分析:1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、
固定资产
凭证没有在总账中记账。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。问题解答:1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否
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。2、在“...
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