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用友固定资产财务对账结果不平衡怎么办?急,求救!!!
与账务系统对账结果不平衡
固定资产账套原值:1005000
账务账套原值:1000000
固定资产账套累计折旧:305400
账务账套累计折旧:305481.50
结果:不平衡
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推荐答案 2013-11-28
1、先查看是哪个月不平
2、财务账原值少了5000可以查看是否有固定资产卡片没有生成凭证
3、从财务
累计折旧
上看是某个卡片累计折旧少计提了一个月
4、看以上上点来看应该是新增了某一张卡片而没有后续操作,找出那张卡片做修改
建议:查看是否有未生成凭证的卡片,本月重新
计提折旧
一次
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
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其他回答
第1个回答 2013-11-28
一个月一个月对固定资产系统和财务系统月度情况,看哪个月份出错,根据具体情况调整。
第2个回答 2013-11-28
从不平的那个月对起,查找是哪个固定资产出现问题
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用友
t6
固定资产
模块
对账不平衡
答:
1、
检查到底是总账数据大还是固定资产数据大 2
、总账数据大原因多半是没有生产记账凭证或者记账凭证没有审核记账 3、固定资产数据大原因多半是没有填写固定资产卡片,直接编制了记账凭证 4:检查是不是折旧对账不平衡。原因通常是没有生产记账凭证或者记账凭证没有审核记账 ...
用友
U8
固定资产
对帐为什么
不平衡
答:
问题解答:
1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”
,看是否对账平衡。2、在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。3、到总账系统记账。4、在“固定资产”-“批量制单”里面删除制单的记录,然后在总账中填制金额一致的凭...
用友
t3
固定资产对账不平衡
为什么
答:
当发现用友T3固定资产对账不平衡时,
应当首先核查录入数据是否准确,再检查系统操作过程是否符合规范
。同时,需要核对折旧计算方法和参数设置是否正确。此外,还需考虑外部因素可能带来的影响。针对这些原因逐一排查,可以找出对账不平衡的具体原因并解决这一问题。
用友
T-3中
,固定资产对账不平衡怎么办,
是什么原因造成的,该如何修改,具 ...
答:
原始卡片中的
固定资产
原值与累计折旧汇总后要与总账-设置-期初余额 余额表中的“固定资产”“累计折旧”余额要相等,也就是期初输入完成后也要在固定资产中进行对账的,如果期初
对账不平衡
的话,以后一定不平衡。有问题我给你远程协助看一下,可以私我。
用友
T3畅捷通
固定资产
月末结账
不平衡,
是什么原因了?
答:
可能是总账里面做资产增加和折旧凭证,而
固定资产
没有做相应的卡片,找找是那个月的,如果不想让这种情况出现,进入固定资产界面选项里把“
对账不平
仍结账的”勾打上
...提示累计折旧
不平衡,
相差的是当月录入的
固定资产
数,是什么原因导致...
答:
操作流程是不是先录入当月新增固定资产数,月末计提折旧,记账,结账。然后到总账里在全部记账,结账?你的流程是没错的,是需要先将固定资产新增,然后月末再计提折旧。当月新增
固定资产,
下月再计提折旧。
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