安稳债基持有份额和持有金额有什么不同

Question

如题所述

Answer 1

安稳债基主要投资于中短期债券和货币市场工具等，包括具有固定期限的理财型基金及灵活申赎的短期债券基金，其中安稳债基持有份额和持有金额存在以下区别：
1、表现不同：投资者在申购时，用金额买入，转换成基金持有份额；在赎回时，把基金持有份额转变成金额。
2、数量上的不同：在没有分红的情况下，投资者持有份额一般是固定不变的，而持有金额会随净值的变化而变化。比如，投资者以净值1.06元的价格，购买安稳债基中的鹏扬利泽债券C1000份，其持有金额为1060元，过一段时间后，其单位净值为1.08元，则投资者的持有金额为1080元，但是其持有份额仍为1000份。同时，安稳债基持有金额等于持有份额乘以单位基金净值。