安稳债基累计收益和持有对不上怎么回事

Question

如题所述

Answer 1

安稳债基其种类主要包括固定期限的理财型基金及灵活申赎的短期债券基金这两种类型的产品，其累计收益和持有对不上原因可能如下：
1、持有收益指某只基金当前持有份额产生的累计收益，包含因净值波动产生的浮动盈亏和持有份额对应的历史现金分红收益（持有收益的金额是已扣除当前持有份额的申购手续费的）。
累计收益指所有基金（含已赎回基金）的累计收益总和（累计收益的金额是已扣除历史交易的申赎手续费的）2、一些产品的收益到账时间存在一定的延迟，也可能会导致累计收益和持有对不上。比如，买入后T+1日产生收益，次日15:00前更新，如果在周末节假日前一个工作日买入，收益将会延迟到节假日后到账。