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怎么做好出纳
公司请了财务公司帮忙做账,却要我建立2本出纳流水账(1本包括所有报销,1本只包括有发票的),我是第一次当出纳,我应该怎么做啊?
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推荐答案 2006-08-15
出纳的工作:
一、办理和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则:
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符
做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
上一页
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。
若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有,应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过,应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符,应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无,不予报销。
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其他回答
第1个回答 2006-08-15
你把所有的现金收入和支出都在现金日记帐上写明白,然后一本银行日记帐上记录银行款项的进出.报销你要他们填好领付款的单子,慢慢来么,其实我也是初学者,只是我把自己知道和你分享一下,发票要核对好,好象是要给会计做帐的.
第2个回答 2006-08-15
谁从你这拿钱,你自己都要有个本把这些都记上的,谁来报销发票钱数,这些东西都要记帐
第3个回答 2006-08-15
跟二楼学习,每笔都记下,没有发票就自己制一张单,让领导签字
第4个回答 2020-09-29
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第5个回答 2020-09-29
你好,很高兴回答提问
出纳就是管钱的,会计就是管账的!
有关公司所有的钱都是从出纳这里出入。做好两本账就好,库存现金日记账和银行存款日记账!
所有的开支都必须入账。只要做好这两本账就好。其次就是保管好保险箱,每日库存现金的盘点,备用金的管理!
希望帮到你!
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答:
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答:
三、
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答:
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