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国际金融计算题分类
关于
国际金融
几个
计算题
~另有高分追加
答:
1.假设某客户拥有10000瑞士法郎(可以是本身拥有,或者是借入),则该客户应当将该10000瑞士法郎兑换成美元,存入纽约进行套利,具体
计算
如下(设期限为3个月):(1)客户在纽约市场3个月的本息和=10000/1.5410*(1+7.5%)*1.5333=10696.2849瑞士法郎 (2)若客户将该10000瑞士法郎存在苏黎世3个月...
关于
国际金融
的两个
计算题
!!悬赏100分~ 急急!!
答:
43美元 即用100万美元进行套汇,可获2742.43美元套利利润 2.(1)该银行要向你买进美元,汇价是7.8010 (2)如果你要买进美元,汇率是7.8010 (3)如你要买进港元,汇率是7.8000 (说明:以报价方的立场,你是报价方,收进港币,收数字大的价格,前一小
题
你是报价方,后2小题,你是询价方)
金融类
名词解释和简单题和
计算题
答:
伦敦银行同业拆放利率(London Inter bank Offered Rate,LIBOR)已成为全球贷款方及债券发行人的普遍参考利率,是目前
国际
间最重要和最常用的市场利率基准。伦敦银行同业拆放利率是英国银行家协会根据其选定的银行在伦敦市场报出的银行同业拆借利率,进行取样并平均
计算
成为基准利率。是伦敦
金融
市场上银行之间...
国际金融计算题
?
答:
利用远期外汇交易保值,签订买入6个远期200万澳元的外汇交易合同以锁定美元支付额,则公司6个月后支付200万澳元,需要美元:200万/(1.6560-0.0220)=122.399021万美元 BSI法来保值,借X美元利率10%,兑换成澳元,持有(投资)利率5.5%,到期支付并支付美元本息。X*1.6560*(1+5.5%*6/12)=200...
国际金融计算题
答:
美国公司未来支付欧元款,为防止欧元升值带来的美元支付额增加,采用期货保值,即在贸易合同签订后,买入12.5万欧元的期货合约。现货市场:1月,汇率为1.2010,付12.5万欧元合美元:125000*1.2010 3个月后,汇率1.2020,付12.5万欧元合美元:125000*1.2020 多支付:125000*1.2020-125000*1.2010=...
国际金融计算题
答:
你好,这个是汇率标价法的问题,第一个问题中,GBP/USD=1.3720/40,意思是买入一欧元需要支付1.3740美元,卖出一欧元可以获得1.3720美元。投资者是美国出口商,则卖出100万欧元可以获得100万x1.3720美元。第二个问题中,汇率为1美元=100日元,而投资者需要买入500万日元,支付美元,因此需要支付500万...
国际金融
的一道
计算题
答:
(1)三个月远期升水为GBP1=USD1.6055/1.6085 (2)纽约市场有利,卖出英镑,买入三月期美元债券,在3月远期市场上买入英镑卖出美元。收益算一下就好了。这叫做无风险套利。
国际金融计算题
答:
(1)先判断:将三市场汇率折成同一标价法 纽约外汇市场 GBP1=USD1.8500 伦敦外汇市场 EUR1=GBP0.9080 苏黎士外汇市场 USD1=EUR(1/1.2010)汇率相乘:1.85*0.9080/1.2010=1.3987 不等于1,有套汇机会 (2)大于1,英镑持有者可以从英镑为基准货币的市场开始套汇,即为纽约市场。在纽约...
国际金融
实物
计算题
答:
掉期策略:卖出一笔10万英镑的1个月远期,再买入一笔10万英镑的3个月远期 1个月卖英镑的汇率是1.6868 3个月买英镑的汇率是1.6742 简单算一下差值就可以了(不要想得复杂)(1.6868-1.6742)*10万=1260美元
国际金融计算题
?
答:
1、苏黎世瑞士法郎价格高,法兰克福市场瑞士法郎价格低,美元持有者可以在苏市场买入瑞士法郎,再在法兰克福市场出售,换取美元,在不计费用的情况下可以获利:100万美元*0.9565/0.9523-100万=4410.37美元 2、一个月远期汇率:USD/CAD=(0.9812+0.0010)/(0.9848+0.0015)=0.9822/0.9863 三个...
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