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财务报销的三个基本要素
财务报销
制度和流程?
答:
2. 凭证与票据要求:为了验证支出的合法性和真实性
,报销申请必须附上相应的真实凭证和票据,如原始发票和收据。3. 报销标准与范围:公司需明确界定哪些费用可以报销,以及报销的限额等细节,确保报销行为符合企业规定。4. 审核与核算程序:财务部门负责对提交的报销申请进行详细的审核和核算,确保所有费用支...
公司
报销
制度及报销流程
答:
2、索要相关费用
在公司允许发生的情况下,要索要相关费用发票,并按公司的规定粘贴费用报销单,写明原因,时间,发生的目的,并填写金额,找相关的负责人进行批示。3、等待审核 负责人批示完毕的费用报销单,需要传递到财务部,由会计助理或是会计进行相关审核,没有问题以后签字,转交给出纳,出纳收到会...
请描述企业一般
报销
流程,审核报销单时特别关注
的要素有
哪些
答:
一、费用报销流程
:费用报销人报销申请(填制费用报销单)---报销人部门负责人(或上级主管)确认签字---财务主管审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)---出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要...
财务报销
审核要求
答:
财务报账票据审核的要求:
1、报销单据的填写要求报销单据必须用黑色笔书写,各项要素填写齐全,严格按照审批流程进行审批
。2、各种交通票据的要求各类交通工具票据均须有起止日期、地址、发票专用章,票面金额清楚,界限正确(以划界最明显的大写金额为核报金额)。机票报销应具备行程单和登机牌,缺一不予报销...
会计
中的费用
报销
制度和流程是怎么样的?
有
没有详细点的?
答:
3.3费用报销一律经总经理审核签字后,方可报销入账
。4.费用申请程序 4.1费用的控制实行计划管理,由需要支付的个人先行填写借款单,列明:费用的性质、用途、预支金额、款项预支的时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审核签批。4.2借款不能及时收回的,由部门经理承担。5.费用过程管理 5.1...
财务报销
流程是怎样的?
答:
(三)
财务
付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用
报销的
一般规定 (一)报销人必须...
保险公司
财务报销
制度
答:
总经理一般仅从“费用
报销
单”的形式
要素
上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后,在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。第十一条:当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“借款单”后,应在3天之内送交
财务
部门的出纳员手上领取资金,出纳...
正规
财务报销
流程
答:
1.总经理接到“费用资金支取审批单”后,需要先关注有无部门直线经理、办公室主任以及
财务
部门经理的签字,从“费用资金支取审批单”的形式
要素
上进行审查,看
报销
审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。 2.若有直线经理、办公室主任以及财务部门经理的签字,则审阅内容。 3. 总经理审查无异议后,在“费用...
我是一个
财务
人员,想建立一个
报销
制度,可我刚做这一行,不会也不懂...
答:
总经理一般仅从“费用
报销
单”的形式
要素
上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后,在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。第十一条:当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后,应在3天之内送交
财务
部门的出纳员手上领取资金,...
费用票据的规范及
报销
规定是什么?
答:
报销
单据的填写及原始凭证的黏贴需符合
会计
工作
基本
规范的要求:报销单据填写应根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,不得随意涂改;报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好)...
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