第1个回答 2008-10-15
华夏蓝筹核心基金由基金兴科转型而来,并于5月10日进行了份额折算。根据监管机构的有关要求,华夏蓝筹核心基金累计净值的计算中考虑了份额折算及原基金兴科的历史分红情况。由于华夏蓝筹核心基金的累计净值计算公式与一般开放式基金不同,而网站公布的基金净值涨跌幅是根据基金累计净值数据计算得出,所以蓝筹核心基金净值的涨跌幅与基金当日份额净值波动有所差异,一些客户对此表示不理解,多次进行咨询。
为方便客户,根据客户要求,即日起我们对华夏蓝筹核心基金涨跌幅的计算方法进行调整,除份额折算基准日(2007年5月10日)外,调整后的涨跌幅为基金当日份额净值与上一交易日基金份额净值的差额(在基金分红除息日,涨跌幅中还包括了单位基金份额分红金额),能够直接反映基金份额净值的变化情况。
基金份额净值的涨跌幅不是法定披露的信息,我们基于客户服务的角度提供的涨跌幅数据不代表任何投资建议,基金过往业绩不代表未来表现。投资人据此做出的投资判断和投资操作,华夏基金不承担任何责任。对于基金净值涨跌幅的计算和披露方法,华夏基金保留最终解释权。