以下是一个简单的现金、银行存款日记账的Excel表格示例：
| 日期 | 凭证编号 | 业务内容 | 现金 | 银行存款 | 备注 |
| 2023-05-01 | 001 | 收到销售款 | | 10000 | 银行转账 |
| 2023-05-02 | 002 | 购买办公用品 | 500 | | 现金支付 |
| 2023-05-03 | 003 | 收到投资款 | | 50000 | 银行转账 |
这个表格包含了日期、凭证编号、业务内容、现金、银行存款和备注这几列。每一行代表一笔记账记录。现金和银行存款列分别记录了该笔业务涉及的现金和银行存款的变化。备注列可用于记录一些额外的信息，比如支付方式、对方账户信息等。
在这个表格中，我们使用了Excel的基础功能，比如单元格格式设置（例如日期格式）、数据录入等。通过Excel的公式功能，还可以实现一些更高级的功能，比如自动计算现金和银行存款的余额，进行数据分析等。但在这个简单的示例中，我们主要关注表格的结构和内容。
通过这个表格，用户可以清晰地了解到每一笔资金的流入流出情况，便于进行财务管理和核算。同时，Excel的灵活性也使得用户可以根据实际需求对表格进行自定义和调整。