50etf期权怎么才能减少交易的风险呢？

Question

如题所述

Answer 1

作为股民，最怕看到的就是绿色。可这几天打开行情，偏偏都是这样的。那么期权呢？期权能够作为一种保险工具，来帮助投资者有效地防范市场下行风险和规避市场出现不利变化时所带来的损失，可以有效地防范市场下行风险。那么50etf期权有哪些保险策略？期权策略如何运用？

图文来源：百度【财顺期权】

50etf期权有哪些保险策略？保护性看跌期权策略就是一种常用的期权与标的资产组合策略.该种策略的构成是持有标的资产的多头，同时买入看跌期权，这主要是一种避险对冲策略.特点是通过支付一定的权利金方式，可以有效地覆盖标的资产朝不利方向变动所产生的风险。

与用期货避险相比，该策略提供了标的资产价格下行风险的保护，但是没有对最大收益设置限制，并且不需要缴纳保证金，没有保证金风险.50ETF期权最重要的一个功能就是保险功能。所谓期权保险策略，是指当投资者持有个股或买入ETF时，再买入相应数量的认沽期权，也就是做空，为所持的现货上一个保险。

期权策略如何运用？及时掌握期权交易市场行情，屏蔽对自己不利的因素。确定清楚消息来源是否真实性，要快、准、狠迅速出击，在确保盈利情况下进行期权交易。在期权交易中，还有备兑开仓策略，备兑开仓策略是通过卖出期权、收取权利金增强了持有标的资产的收益，但在标的大幅上涨时，可能应期权买方行权而卖出标的，从而限制了原本可从标的本身获取的更大收益。

Answer 2

只要涉及到二级市场交易，都是有一定风险的。50ETF期权属于股票指数的衍生产品，其风险程度又如何呢?我们可以从下面几点来避免50etf期权的交易风险。

1、价格波动风险

50ETF期权的价格波动非常大，日内振幅百分之十几、百分之几十都是正常的，有时候会有百分百以上的波动。虽然波动如此大，但是好在50ETF期权交易所需的资金并不高，最低几百块、甚至几十块钱就能买入。对于价格波动风险，我们管理好自己的仓位、设置好止损止盈，来防范急剧的价格波动。

2、流动性风险

有时候部分合约是无法平仓的，主要是深度虚值合约，在临近到期日时，买入后就很难卖出了，到期日过后期权就会作废，这时候会损失所有权利金。避免流动性风险的关键在于选择好合约，我们要尽量避免深度虚值合约。

3、价值归零风险

也是临近到期日时，当标的物的市价已经无法在到期日内使期权具有内在价值时，该期权价值就会归于零，所以我们选择合约的时候一定要慎重，最好避免深度虚值合约。

4、信用风险

虽然期权的买方有权利，卖方有义务，但是在行权日时，还是会有部分卖方会因为一些原因选择不履行义务。如果投资者不行权，而是通过对冲平仓的话就不用担心信用风险了。

5、行权日风险

主要是指在行权日时，明明行权对投资者是有利的，但是还是有部分客户会忘记行权，一般刚进入期权市场的股民投资者居多。对于这种风险，我们可以与开户券商签订代理行权协议，让行权日结束前依据我们的损益状况来代理行权或者平仓。

Answer 3

1、选择活跃的期权合约

市场的交易量会给投资者提供初步的选择依据，投资者最好参与交易比较活跃的合约。交易不活跃的期权合约，市场的买卖差价较大，达成交易比较困难，成交的价格对投资者也相对不利。除非准备进行长期投资，否则，平仓了结也较为困难。

2、及时止损

如果自己遭遇了一定的损失，就要及时止损。一般来说如果亏损接近30%的时候就可以进行止损了。但是不同的投资者资金实力和风险偏好是不一样的，可以根据自己的风险和资金实力来设置止损额度。

3、密切跟踪

常做期权卖方的交易者，一定是对期权有充分了解和专业认知的交易者，必须紧盯走势，往往市场的大幅波动就发生在一天之内，稍不留意前一天的深度虚值期权可能第二天就是实值期权。

此外，期权卖方应该时刻关注自己账户中的保证金情况，以及相关股票的除权除息、配股和分红等情况，提前做好补足保证金的准备。

4、灵活运用组合策略来降低投资风险

期权交易中有各种期权策略来应对市场的各种行情，所以投资者如果能灵活的利用组合策略来应对市场行情，那么投资的风险率也会大大降低。

Answer 4

卖出期权一定需要谨慎。
期权的特点是买方权大责小，卖方权小责大。所以一定要在确定风险极低时才卖出期权。
控制自身的杠杆，也就控制了风险。
多进行套利，少单边投机。本回答被网友采纳

Answer 5

杠杆性是50etf期权吸引投资者的⼀个重要原因投资者只需要付出少量的权利⾦，就能以⼩搏⼤标的资产价格变动带来的收益，但同时风险也将被放⼤。

想要在期权市场上交易减少风险，需要做到以下⼏点：
1、流动性
在期权市场上，如果缺乏流动性，投资者可能会⾯临⽆法开仓或平仓的风险，不过现在期权市场被越来越多人重视，现在合约流动性也很好，已经很少有这种情况，除非合约张数量很大或者买了流动性很小的合约。
流动性与交易量有关，是投资者以合理的价格买⼊或卖出期权合约的难易程度。
在交易的时间范围内，50etf期权合约的价格是在不断变化的，价格变化的频率取决于市场交易的活跃度，⼀般⽽⾔平值、虚值1档的期权流动性最好。

2、⽌盈⽌损
提前设置⽌盈点
如果达到了获利⽬标位，可以按计划分批平仓，先保住盈利，不要过于贪婪。
⽐如合约价格上涨50%时平掉⼀部分的合约，价格涨⾄⼀倍或两倍时再平掉⼀部分的合约，从⽽在收回本⾦的同时实现⼀部分账⾯利润，再以剩下的少量持仓淡定地等待未来更⼤的收益，即使盘中出现反向变动，利润回撤也是很少的。
快速⽌损更重要
期权价格的波动远⼤于股票，因此需要提前确定⽌损点，⼀旦价格变动触及⽌损点，⼀定要马上平仓了结，不要寄望于⼤盘会有反向变动出现，以为还有翻盘的机会。

3、关注隐含波动率
投资者可以通过⽐较历史波动率与隐含波动率，简洁、直观地判断出期权价格是否被⾼估了。
如果隐含波动率低于历史波动率，说明这只期权合约的价格可能被低估了；如果隐含波动率⾼于历史波动率，说明这只期权合约的价格可能被⾼估了，谨慎买⼊。本回答被网友采纳