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有什么金融远期合约的案例?
如题所述
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推荐答案 2021-12-15
1;某进出口公司,2012年9月2日,与银行(工行)签定一笔期限为1年,金额为1亿美圆的远期结汇合约,预计2013年9月有一笔出口收汇款。当时银行报给该公司的远期一年的价格为6.14;
2;2013年9月,该公司从境外汇回1亿美圆的资金,按照当时所定的远期汇率6.14,银行办理了结汇,该公司得到人民币资金为614万人民币;
3;2013年9月2日,当天的外汇牌价为6.10,签定远期合约,该公司一方面规避了汇率风险,一方面带来了额外的收益即400万人民币。
金融远期,是指交易双方在未来某一时日按照事先约定的条件进行交割的合同,如货币期货(远期外汇交易合约)、利率期货(远期利率协议)、股票指数期货等。
远期合约属于非标准化的合约,由交易双方直接协商后签订,或通过经纪人协商签订。远期合同一经订立,买卖双方在合同有效期内都拥有金融工具交换的权利和义务。远期合约的交易对象虽然在 未来交割,但交易对象的数量、规格、交割时间和交割价格都是在合同中事先确定的。远期合约签订后,双方都必须承担合同中规定的义务,即按照合同条款届时办理例如,合同一方(买方)承诺在6个月后将支付100万元现金交换面值为100万元的固定利率国债,合同的另一方(卖方)承诺在6个月后支付面值为100万元的固定利率国债以交换100万元现金。如债券的 市场价格上涨,超过其面值(100万元),则合同产生的效果有利于买方不利于卖方;若债券市场价格低于面值,则相反。合同中的权利和义务构成相应的金融资产和金融负债。由于双方的权利和义务是明 确的,相应的风险和收益也是可以预测的,因此,金融资产和金融负债的价值能够可靠地计量。
金融远期是其他衍生工具的基础。例如,期货合同就是在远期合同的基础上产生的,只不过是将远期合同标准化集中交易,从而有不同的功能和作用;期权交易买卖的也是标准的远期合同,也同样事 先固定交易价格:互换交易双方互换的也是将来进行清算的远期合同。
由此可知,期货、期权和互换均可认为是远期合同的延伸或特殊形式,金融远期在衍生工具中占有十分重要的地位。
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第1个回答 推荐于2018-09-20
1;某进出口公司,2012年9月2日,与银行(工行)签定一笔期限为1年,金额为1亿美圆的远期结汇合约,预计2013年9月有一笔出口收
汇款
。当时银行报给该公司的远期一年的价格为6.14;
2;2013年9月,该公司从境外汇回1亿美圆的资金,按照当时所定的
远期汇率
6.14,银行办理了结汇,该公司得到人民币资金为614万人民币;
3;2013年9月2日,当天的外汇牌价为6.10,签定
远期合约
,该公司一方面规避了汇率风险,一方面带来了额外的收益即400万人民币。
供参考。
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第2个回答 2023-01-11
1;某进出口公司,2012年9月2日,与银行(工行)签定一笔期限为1年,金额为1亿美圆的远期结汇合约,预计2013年9月有一笔出口收汇款。当时银行报给该公司的远期一年的价格为6.14;\x0d\x0a2;2013年9月,该公司从境外汇回1亿美圆的资金,按照当时所定的远期汇率6.14,银行办理了结汇,该公司得到人民币资金为614万人民币;\x0d\x0a3;2013年9月2日,当天的外汇牌价为6.10,签定远期合约,该公司一方面规避了汇率风险,一方面带来了额外的收益即400万人民币。\x0d\x0a供参考。
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有什么金融远期合约的案例?
答:
1;
某进出口公司
,2012年9月2日,与银行(工行)签定一笔期限为1年,金额为1亿美圆的远期结汇合约,预计2013年9月有一笔出口收汇款。当时银行报给该公司的远期一年的价格为6.14;2;2013年9月,该公司从境外汇回1亿美圆的资金,按照当时所定的远期汇率6.14,银行办理了结汇,该公司得到人民币资...
可以举个例子把
金融
期货和
远期合约
解释一下吗?例子要能帮助理解概率的O...
答:
期货是标准化的
远期合约
。
金融期权
金融远期合约
两者区别请举例说明?
答:
期权: 我以30元/吨的价格(权利费),卖给你明年1月,以3000元/吨购买10吨螺纹钢的权利;到期前你可以将这个权利转让给别人,或者到期凭这个权利,购买螺纹钢;(再或者)到期你也可以浪费这个权利,仅损失30元/吨的权利费。
金融远期合约
是最基础的金融衍生产品。它是交易双方在场外市场上通过协商,按...
什么
是衍生
金融
工具?试举例说明为什么衍生金融工具的价值取决于标的资产...
答:
【答案】:衍生
金融
工具是一种合约,它的价值取决于作为合约标的物的某一金融工具、指数或其他投资工具的变动情况。衍生金融工具主要包括
远期合约
、期货合约、期权合约、认股权证、互换协议和可转让证券等。现以远期合约这一最为简单的衍生金融工具来说明衍生金融工具的价值取决于标的资产的变动情况。例如一家...
远期
合同交易的现货交易
答:
详细来说,
远期
合同是一种
金融合约
,买卖双方约定在未来某一特定日期或时间段内,以约定的价格交割一定数量的某种资产。这种资产可以是商品、外汇、证券等。远期合同的特点是买卖双方可以根据自身需要定制合约条款,如交割日期、交割地点、交割方式等,因此具有较大的灵活性。此外,远期合同交易通常不需要在...
金融
衍生工具计算公式中的e代表
什么?
最好举个例子
答:
目前最主要的
金融
衍生工具有:远期合同、金融期货、期权和互换等。 通俗点就是,除了以前大家都知道的货币、黄金、外汇、有价证券等之外的金融工具。
什么
是""金融产品""和""外汇衍生工具""?举个例子
?
金融产品包含:现金、汇票、股票、期货、债券、保单、新融网的标 外汇衍生品包含:期货、期权、
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等 如何理...
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金融远期合约和金融期货合约
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金融远期和金融期货的相同点
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