企业的财务部门每月需要做如下工作:
1.现金业务:现金的收付,现金额的记账,每天现金的盘点。
2.银行业务,银行收付,银行账务处理,银行对账,银行余额调节表的编制。
3.收付汇业务,收付汇资料的准备,汇兑损益的计算
4.费用审核及支付及入账
5.成本的计算及入账业务
6.材料的出去库及领用核对入账业务
7.应收账款的账龄及催款,与客户对账,坏账准备的计提及核销
8.往来业务,和关联公司之间的往来核对,及与个供应商之间的往来核对
9.总账账务的处理
10.财务报表的出具,财务分析及成本费用分析的出具
11.资金的调配
12.税款的计算与申报
13.固定资产折旧计提
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考