收盘时基金走势图上面显示的是上涨的,但为什么在第二日查询基金净值是下跌的？

Question

如题所述

Answer 1

一、收盘时基金走势图上面显示的是上涨的,但在第二日查询基金净值是下跌的原因是走势只是基金估值的走势，基金净值和估值是有差别的，估值是根据上个季度做出来的，净值是这一天的变化。
二、基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
三、基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

Answer 2

就像上那位说的，基金的走势只是估值。单只基金不同于单只股票，股票的走势就是完全反映真实情况，而基金却不是。这么说吧，基金公司每个季度才会公布一次基金的持股情况，那么基金走势图就是网站按照公布的持股情况进行的预测，但是基金持有的股票总会换的，因为某些股票被换了，而又没到下个季度公布持股信息的时候，除了基金公司自己，外人是没法知道的变更后的持股情况的，只能按照上一期公布的持股来模拟走势，所以就会有偏差。导致公布的净值和走势图预测的不一致。

希望我的回答能帮到你，有什么不懂的可以追问追问

我想知道什么叫做大盘？跟着大盘跑是什么意思？

追答

嗨，大盘就是A股嘛，就是上证综指。
跟着大盘跑，就是大盘上涨，它也上涨，大盘下跌，它也下跌。

呵呵，怪不得，这你都不理解饿，怎么可能理解基金估值走势为什么不反映实际的涨跌情况，要多看看基础知识。

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Answer 3

那是估值，一般基金公司换股，不会通知网站的。

Answer 4

那只是根据这只基金的持仓股当日的涨跌情况估计的大概，不会很精确的