第一章 行政管理制度
第一节 办公工作规定
一、 每位工作人员应着装整齐，仪表端庄，稳重大方。
二、 注意办公及个人卫生，保证物品摆放整洁。
三、 工作期间尽量讲普通话。接听电话要小声，简洁、礼貌、热情。
四、 节约资源，禁止浪费水、电、纸张等办公资源，下班时及时关闭电脑等其他办公设备电源。
五、 严禁在办公区域吸烟。
六、 努力工作、提高效率，“当日事、当日毕”，高标准地准时完成本职工作。
七、 工作用车做好登记，禁止私人私事用公车。
八、 上班时间不得上网聊天、看小说杂志、闲谈、打私人电话。
九、 不准无故拒绝参加公司的各类会议及活动。
十、 公司所有员工要诚信、热情、以公司为家、以公司为荣，不得假公济私、损公
肥私。
第二节 档案管理规定
一、 档案管理是公司日常管理工作的重要组成部分，由公司行政部指定专人负责执行。
二、 凡是本公司在各项活动中形成的（包含上级主管部门下发、属下经营部门呈送和非隶属公司抄送），对企业发展、工作考察、经营管理、经验总结、技术交流具有利用价值的文件材料，均应收集归档。公司档案的内容包括：
（1） 公司内部的章程、决议、文件、会议资料；
（2） 公司的人事行政资料；
（3） 上级行政职能部门下达的批文，证件；
（4） 公司或部门对外签订的合同、协议；
（5） 工程图纸及相关原始资料；
（6） 对于公司重要文件加于备份的软盘资料
（7） 公司外部提供的以电子信息形式存储的磁盘、光碟、音像制品等。
三、 公司档案保管期限应分永久、长期、短期三种：
（1） 对公司有长远利用价值的档案应永久保存；
（2） 对公司在一定时期内有利用价值的档案分为长期或短期保存；
（3） 凡是界定于长、短期之间的档案，其保管期限一律从长。
四、 所有公司档案均由行政部统一管理，登记造册。各部门因工作需要可留存相
关复印件，且严禁外传。工程在建期间，为了使用上的便利，有关工程业内资料由工程部指定专人保管，并备存一份目录给公司行政部。在各阶段工作完成后，工程部应将该阶段所有资料一并移交行政部统一保管。
五、 档案管理员的职责包括：
（1） 认真做好档案接收工作，并办理有关接收手续。
（2） 定期对档案进行清理核对，做到帐物相符，对破损或载体变质的档案要及时进行修补和复制。
（3） 定期对档案进行鉴定，对失去保存价值的档案由管理员提出意见，经公司领导批准后由行政部经理协同管理员共同销毁。
（4） 建立档案资料的统计工作，统计数据以原始记录为依据，做到准确、可靠。
六、 公司员工调阅档案资料时需填写档案调用单，注明档案号，文件名及用途， 领
用期限等，由本人签字经部门经理认可后报公司领导审批方可调用。调用完毕须及时交还归档，档案资料在调用期间应予以妥善保管，不得遗失，损坏及涂改。
七、 各部门对外发送的函件或文件以及经计算机处理的备份资料均需留底报档案
员存档。
八、 公司员工均有义务维护公司档案的保密性和安全性，档案管理员应相对稳定，
一般不轻易变动，确因工作需要调动时，必须在办理好档案移交手续后方能离岗。
第三节 会议管理规定
公司会议分为公司会议、专题会议、办公室各部门工作会、上级或外单位在我单位召开的会议或业务会等，以上会议由行政管理部门和相关职能部门协作做好会务工作，主要会议内容包括：
一、 公司例会
公司每周定时召开例会，由行政部召集，总经理助理主持。全体职员参加，不得缺席。
二、 部门协调会
根据工作需要不定期召开部门协调会，由各部门经理自行协商。
三、 部门工作会
由各部门经理自行召集本部门职员参加。
四、 会议纪要
公司例会和职员会议由专人负责记录,各类会议应整理成纪要送公司领导审阅。
五、 会议内容的追踪及反馈
各部门负责人或经办人应及时将工作进展汇总到行政部，由行政部统一整理跟踪，并定期向总经理呈报。
第四节 合同会签管理规定
一、 公司对重要合同及文件实行部门会签管理程序。
二、 公司合同及文件由各相关部门先行拟稿（专项合同除外），经财务部会审，必要时还须由公司法律顾问会稿，最后由行政部统一报送总经理审核签发。合同签发须填报合同会签表。
三、 合同经双方签定后，原件交由行政部统一归档，相关部门及财务部各留复印件备存。
第五节 印签管理规定
一、 公司建立用印登记制度。公司印章由公司指定行政部专人负责保管。
二、 凡须加盖公司印章的文件，经办人须填妥用章登记，并经主管签字同意后，方由行政部统一加盖印章。外带公章，必须要有两人以上共同出借，相互监管。
三、 已加盖印章的文件若须更改或退回，经办人应将其交还行政部，由专人统一销毁，其他部门或其他人不得擅自保存上述文件。
四、 公司所有人员一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况开具时，必须经公司总经理签字批准后方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的使用情况，未使用的必须交回。
第六节 用车管理规定
一、 公务车只限于工作上的需要使用，如物资采购、接送客人、外出办事务等等，所有用车不能私事使用。
二、 符合用车条件由各部门使用人填写用车申请单，部门主管签字同意后交行政部，再由行政部统一安排车辆。
三、 用车安排的原则
1、 车辆的安排工作统一由行政部负责。原则上按申请时间顺序、事情轻重尽量一车多用，减少单趟载货载客现象，提高用车效率。
2、 采购急用优先安排、急事优先安排、重要接待优先安排。
3、 驾驶员出车前、出车后必须加强对车辆的保养与检查，要定期保养车辆、保持良好车状、保持车内良好卫生环境。
4、 行政部按时办理交纳养路费、保险费及汽车年检等工作。
5、 车钥匙除行政部配置一把，任何人不准私自保留车钥匙。
6、 行政秘书与驾驶员记好每日车辆行驶公里数及各部门用车次数，月末统记上报行政部。
7、 车辆如做保养与维修需到公司指定的修理厂维修，维修费由行政部负责办理结算。
8、 各车辆维修费单独核算累计，并建立车辆维修保养档案。
9、 驾驶员应多学习交通法规，增强安全意识，保证无交通事故。
四、 用油规定：行政部每月统一购买油卡，驾驶员必须到指定的加油站加油（特殊情况除外），每月月底由行政部做《公司用油统计表》。
五、 劳动纪律：
1、 驾驶员必须按公司制度打卡，特殊情况由部门主管签卡。
2、 行车期间必须遵守交通规则、安全第一，因违章罚款一律自负。
3、 上班期间驾驶员必须在值班室内等候任务。
第二章 人事管理制度
第一节 考勤管理规定
一、 公司实行上班考勤制度，由行政部负责执行，按月考勤，当月结算，考勤结果作为财务部计发工资的依据之一。
二、 考勤以打卡为主要形式，每周实行40小时工作制度，上午8：30—12：00 下午1：30—5：30（冬季）2：00-6：00（夏季） 星期六上午9：00—11：30。如有改动，另行通知。项目开始工程部可结合部门工作性质另行考勤，考勤结果应于次月初及时上报行政部汇总。
三、 早、中、晚上下班均要打卡，因工作原因不能正常打卡者，须填写出勤证明单说明未能打卡原因，提交所在部门领导确认。代他人打卡者一次即离职。
四、 按规定上班时点误差超过五分钟者，即为“迟到”或“早退”。迟到、早退超过5分钟以上1小时以下者，每次扣除薪金50元；每月迟到早退累计超过2小时以上者，自动离职。
五、 “公出”：员工因公于上班期间外出者，即为公出。其中公出市外一天以上者即为出差。
六、 “公休日”：员工享有的公共劳动休息日即为公休日。具体包括：
1、 周末休息日包括周六下午半天和周日一天。
2、 法定节假日包括“元旦”一天、“春节”三天、“三八节”半天、“五一节”三天、“国庆节”三天，特殊情况公司另行规定。
七、 “事假”：上班期间凡私事请假者，即为事假，并按事假天数扣发日薪。事假三天以下者，由行政部审批，超过三天需报总经理批准方可休假。员工连续请假超过15天的，视为自动离职。
八、 “病假”：请病假者，须持相关病历证明办理病假手续，并按病假天数折半扣发日薪。住院病假每次以十天为限；未住院病假当月累计以三天为限，年度累计以十二天为限。超出部分均视同事假。
九、 特殊情况的事假参照下列规定执行（以下假期薪资照发，且均含公休日，超出部分均视同事假）：
（一） “婚假”：请婚假者，须持结婚证办理婚假手续。正常假期十五天，服务未满一年者，假期八天。
（二） “产假”：请产假者，须持生育证明办理产假手续。正常假期6个月，但根据公司实际情况，需分期休假，即在12个月内一次连续休假3个月，余3个月假期在剩余的9个月内隔月使用。遇配偶生育的男员工，假期10天。服务未满一年者，假期减半。
（三） “丧假”：请丧假者，须持主管证明办理丧假手续。遇直系亲属死亡者，假期3天；遇旁系亲属死亡者，假期1天。
（四） 外地员工的路途假可申请另批。
十、“带薪年假”：凡在公司服务满一年以上者，均有权申请带薪年假。即第二年，假期3天；第三年假期5天；第四年及以后假期均为7天。该假期不含公休日，不可跨年度使用。
十一、“加班”：a 员工在上班时间以外连续工作三小时以上者方为加班。加班者可申请补休或按加班天数发放补贴（夜间加班每三小时计半天）。
B 加班费规定：法定假日加班费：（基本工资/30×200%）×加班天数
平 时 加 班 费：（基本工资/30×150%）×加班天数
C 员工出差期间，如遇法定节假日和超时工作不计加班费。
D 员工加班只限于节假日值班和完成其他紧急工作。
E 员工因当日工作未完成需延长工作时间者不算加班。
F 员工加班须部门以上领导批准。
注：加班规定适用于公司副经理级以上管理者和驾驶员之外员工；公司副经理级以上管理者加班后可在年度内按加班天数调休（驾驶员另定）。
十二、值班：员工因工作性质要求值班的，按值班天数补发日薪。
十二、“补休”：员工在值班或加班的基础上申请休假者即为补休。补休者仅限于值班或加班年度内申请，逾期无效。
十三、上述凡公出、请假、加班、补休者，均应事先办理相关审批手续，并报行政部备案。个别特殊情况者经行政部主管事先口头同意后于事后首个工作日内补办。
第二节 职员聘用规定
一、 公司各部门根据工作岗位设置的需要，由部门主管事先提出申请，经总经理审批后，由行政部具体办理职员征聘事宜。
二、 职员聘用必须经过行政部预审、部门主管面试后，报总经理审批录用。
三、 新聘员工应首先与公司签订《劳动试用合同书》，试用期原则上为三个月，期间表现突出者，可缩短为二个月甚至一个月。具体表现情况由部门主管鉴定。
四、 试用员工如因品行不良或试用情况不合格者，应随时停止试用，予以解雇。
五、 员工报到时，应配合行政部备齐下列档案资料：
（1） 员工个人档案表；
（2） 身份证、护照等身份证明复印件；
（3） 毕业证、学位证等学历证明复印件；
（4） 职称证、执业资格证、岗位培训证等职业证明复印件；
（5） 英语等级证、计算机等级证、驾驶证等技能证明复印件；
（6） 借调协议书等其他相关人事资料；
（7） 社会保险、医疗保险等有关保险资料。
六、 经试用合格的员工，由本人提出申请，由行政部统一办理转正手续后，与公司正式签定《劳动合同书》。
第三节 职员培训、考核规定
一、 公司鼓励员工积极参加业务学习与岗位培训，其成果可作为考核和晋职的参考依据之一。
二、 新聘员工在上岗前必须接受岗前培训，了解公司实际情况，熟悉公司规章制度，该培训由行政部负责执行。
三、 职员因工作需要参加政府部门组织的业务培训，应事先经过部门主管审批后，报行政部办理公出手续，相关费用由公司承担。
四、 员工入职一年以上，享有带薪一周的与工作范围相关知识的学习和培训时间，员工申请学习和培训时应出具相关资料证明。
五、 员工考核由公司行政部具体实施和督导，并负责向总经理报告考评结果。考核内容包括员工的工作态度、工作成绩和工作能力等，由行政部另行制定考核细则。
第四节 福利待遇规定
一、 公司为正式职员统一办理社会保险及医疗保险。
二、 公司实行年终双薪制，具体根据员工的年终考核情况及服务时间计算该员工年终的双薪金额。
三、 公司的年度奖金额度由总经理根据当年经营效益而定。
四、员工各项津贴和福利根据政府有关《劳动法》及行政部有关规定执行。
第五节 职员辞职、辞退、开除等规定
一、 公司职员申请辞职，必须提前15天（中层以上管理职员及特殊岗位职员须提前一个月）向所在部门提出辞职报告，经部门主管、行政部及公司领导批准后，在办结所有辞职手续后，方可离职。
二、 公司职员严重违反规章制度或失职，渎职，影响恶劣或损害公司利益后果严重者以及违法犯罪的，公司有权予以开除，造成公司损失的追究经济责任，触犯法律的送交政府有关部门法办。
三、 公司职员主动辞职或被公司按自动离职、开除处理的，公司不作任何经济补偿。
四、 被公司辞退的职员，根据他们的工作年限（以转正之日起计）按照下列规定给予相应的经济补偿：
（一） 工作不满一年者，补发半个月工资；
（二） 工作一年以上不满三年者，每满一年补发一个月工资；
（三） 工作三年以上者，三年以内部分每年补发一个月工资；三年以外部分每满一年补发一个半月工资。
第三章 财务管理制度
第一节 总则
一、 为加强公司财务管理工作，根据国家有关法律、法规、结合本公司目前实际情况制定本制度。
二、 财务管理的主要任务
1、 进行财务预算、监督和控制。
2、 参与经营决策、提高经济效益。
3、 组织资金供应平衡、提高资金使用效率。
4、 做好财务内部管理，保证公司财产的安全。
第二节 内部控制制度
一、 内部控制制度是指公司的行政领导、内部各职能部门及有关工作人员之间，
在处理业务过程中的相互联系和相互制约的职责分工制度。
二、 加强内部控制制度，以保证经济业务的合法性和真实性，防止差错和舞弊，
从而保护公司财产的安全完整。
三、 公司内部控制制度的基本原则
1、权力分隔，每一项经济业务处理程序，不能由一个部门或一个人包办，以
防止差错和舞弊。
2、 合理分管，实行帐物分管、钱帐分管、发票分管、合同分管、印鉴分管。
3、 审批稽核，任何经济业务的处理都要有明确的授权与审批，同时经过财务部门的审核与稽核。
4、 责任明确，各部门和人员职责分明，以使任何一项经济业务都能落实到个人责任。
5、 帐证控制，建立财务岗位制度，健全财务凭证、帐薄的生成、审核等程序，明确原始单据的出借手续、帐证保管制度。
6、 例行核对，对每一项经济业务的合法性、真实性、正确性都要进行例行核对，以保证帐物、帐款、帐证、帐帐、帐表核对一致。
第三节 用款管理
一、 用款只限于公司事务。
二、 各部门每月10日前提出季度用款计划表、下月用款计划（附详细文字说明），
由总经理、部门主管、财务主管核定，执行时按用款程序支出。
三、 备用金管理：
1、确需备用金支付零星费用（指1000元以下的小额开支）的部门或人员，填写
“借款单”，按用款程序批准后，借支备用金。
2、备用金金额：部门经理以上3000元以内，其他人员1000元以内。
3、备用金使用期限为一个月，经手人应于每月25日前提供正式发票，前往财务部冲转借支，超过规定期限，即将该款转为经手人私人借款，并于当月发薪时扣回。
4、员工因公可以预先借款，但应在公务完成后5日内到财务部办理销账手续，超过规定还款期限转为公司应收款，财务部有权在当月薪资中扣回，并给予每次100元的罚款。
四、 各项经济业务用款批准手续须由总经理签字批准。用款的流程按各类用款的审 批流程执行。
五、 50万元以上的用款，须经董事长（或其授权人）签字（董事长电话通知）批准，方可付款。（以电话形式的经办由董事长亲笔补签）
六、 员工费用报销实行定期报销，为每周二、四日为费用报销日。
七、 各部门应于每周一提交给财务部下周资金使用计划，以便合理安排资金的使 用。
八、 审批流程：经手人——部门主管——分管副总——财务审核——总经理——董事长
第四节 费用管理
一、差旅费管理
1、 出差前应先填写“出差申请表”，经部门主管同意，总经理批准后，方可预借差旅费。
2、 差旅费开支标准：（出差人员的住宿费用、市内交通、伙食补助费用、实行总额控制、限额内实报实销、超支不补）。
1）住宿：
地区及标准 一般职员 部门经理 副总级
经济特区、直辖市、广州 不超过
200元/天 不超过
300元/天 400
沿海开放城市、省会 不超过
150元/天 不超过
250元/天 350
其他地区
其他地区 不超过
100元/天 不超过
200元/天 300
2）市内交通费标准：（元/天）
副总级 部门经理 一般人员
60 50 30
3）伙食补贴：
地区及标准 全部人员
经济特区、直辖市、广州 80元/天
沿海开放城市、省会 60元/天
其他地区 40元/天
3、 出差地提供食、宿、行全部或其中部分服务的，差旅费标准中应扣除全部或部分标准。
4、 董事长及跟随董事长出差的实报实销。
5、 公司人员到境外出差费用实报实销。
6、 长期出差（10天以上）,出差地提供食宿行服务的，不执行上述规定标准，除报销交通工具的费用以外，每天按以下标准补贴（包干）：
副总经理 部门经理 一般人员
100元 50元 30元
7、使用表单：《费用报销单》
二、市内交通费管理
1、 因公在市内办事的员工，原则上乘坐公交车辆。
2、 董事长、总经理、董事会成员实报实销。
3、 其他人员乘坐出租车须经部门经理批准同意，未经批准的所有出租车费一律不予报销，只根据实际情况支付确定路程的公交车费用。
4、 市内交通费每月月底报销一次，跨月不再补报。
5、审批权限：金额100元以下由部门经理会同财务经理共同审批；金额100元以上由总经理审批。
6、使用表单: 《费用报销单 》
三、邮电通讯费
1、公司固定电话不允许拔打任何收费信息电话，违者除承担相关经济损失外，并给予除名。
2、移动电话费在以下控制标准内据实报销
1） 董事长、总经理、董事会成员实报实销，副总经理级、营销部经理每月在不超过400元标准内实报实销。
2） 部门经理每月200元。
3） 员工根据工作需要申请手机话费补贴的，经总经理批准后每月报销100 元。
3、因公长话费据实报销,报销时提供长话清单。
4、审批权限：金额100元以下由部门经理会同财务经理共同审批；金额100元以上由总经理审批。
5、使用表单:《费用报销单》
四、汽车费用管理
1、汽车费用的报销一般只限于公司自有车辆。
2、停车费、过路过桥费、汽车保险费、汽车所有的油料费、养路费、车船使用
税等凭票报销。
3、车辆维修由公司执行定点维修，车辆维修保养前要先书面报告行政经理批准后方可进行。
4、车辆使用参照行政制度。
5、员工私人车原则上不予报销相关费用，如确因公使用则视具体情况给予适当补助。
6、使用表单:《费用报销单》
五、广告费管理（参照采购管理）
六、应酬费管理
1、应酬费的使用遵循少花钱多办事的原则，各部门确实须应酬时，由该部门主
管提出申请，填写宴请单，经部门主管、财务主管、总经理批准后送财务部备案，未经事先报批的所有应酬费用财务部有权拒绝报销，报销时参照有关费用报销规定执行（见第三章第七节）。
2、审批权限：金额1000元以下，由部门经理会同财务经理共同审批并报备总经理；金额1000元以上，由总经理审批。
3、应酬地点除特殊情况外在公司指定酒楼办理。
4、使用表单：《宴请单》、《费用报销单》
七、工资管理
1、职工的聘用、解聘、离职和起薪、停薪及工资变动等，由行政部以书面材料
通知财务部和员工所在部门，作为人事管理和计算工资的依据。
2、日工资标准＝月工资（不含津贴）÷23.5天
八、驾驶员出车误餐补贴：驾驶员在加班不计补贴，如有误餐补贴10元/每餐。
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考