期初数要怎么录入？公司以前没有会计，但有做外账的，我要准备那些数据呢？

Question

如题所述

Answer 1

因为你表达不是很准确,我先试着回答一下.以用友为例，
1、使用财务软件建账（就是系统管理中的建立账套）后，要先进“系统设置”，设置操作员和系统管理员，并建立账套；
2、建账后退出系统管理，以操作员姓名登录软件，设置会计科目。
在基础设置中设置好了你的会计科目后，你要在总账中将你的这些科目的期初数，也就是你所谓的外账的科目余额录入到总账中的期初余额中。此地要注意下点，你的外账如果有二级明细科目甚至三级明细科目，一定要先录入最末级的科目余额。如果你启用了应收应付模块你可以将你外账上的所有的应收，应付款在应收款管理和应付款管理两个模块中的期初余额中录入，在总账中可以将他们引入。
在供应链中如果销售，采购，库存，存货都启用了，那么你也要录入期初；
销售模块你要录入期初发货单外账上的发了货，但是还没开销售发票的数据；
采购模块你要录入你已经收到货的但是你还没有收到对方开得票的；
库存模块你要录入的是期初结存的时候的库存商品，包括数量和单价；
存货模块可以将库存中录入的数据引入，库存也可以从存货中引入。

生产制造模块你需要先维护你的物料清单追问

老板说他是外账数据不准确，要我重新拟一份真实的

追答

不准确也得用,先一个一个的核对,在手工条件下保证所有的期初数都正确了再开始电脑录入建账. 1现金和银行存款是很好弄清楚的； 2、库存还有多少，也是可以盘点的； 3、所有的应收款，再糊涂的老板都搞得清楚哪个还欠他多少，一个一个地对吧。 4、剩余的东西就全部算老板以前的“未分配利润”，有人会问，应付啷个办，不管他，他找起的时候再让老板一个一个地确认，老板认一个，你就调整一笔： 借；以前年度损益调整 贷：应付账款借：未分配利润 贷：以前年度损益调整 遇到烂公司和烂账，只有这个办法，花几个月时间，账理顺了，后面的事就好办了。

打字还是累,我们这些老头,要打好久才打得好这些东西,你还是意思一下嘛,我想早点升级个.

Answer 2

从你接受的那天或者上个月末的数字为期初数。

Answer 3

根据上期报表期末数填写就可以了追问

就是因为没有上期期末数据

追答

不是有做外账吗？外账报表都有相应的资料，可以直接套用。如果真的不能找到相应的资料，那也只能重新开一套新账，先盘点现金与核对银行账，盘点现有的库存，这三个是可以直接得到正确数据的，反正可以现在确定正确余额的科目都先确定，然后试着倒推其他的账。误差什么的肯定有，只是尽量不要差异太大。