公户转私户，用途写备用金，但是这钱是做内账里没有发票的报销用了，不能入外账费用里，那我怎么写凭证呢

Question

公户转私户，用途写备用金，但是这钱是做内账里没有发票的报销用了，不能入外账费用里，那我怎么写凭证呢？写借其他应收款贷银行存款可以么？

Answer 1

写的是备用金，做的是借：其他应收款-XX 贷：银行存款 这里没有问题吧
但是这钱是做内账里没有发票的报销用了，不能入外账费用里，那我怎么写凭证呢？
这个还真不好做，除非你懂的。
写借其他应收款贷银行存款可以么？这个要看金额到底大不大，但是这个你是知道的，不能经常这样做，毕竟你是知道的，水分是有的。多了，还是容易发现的。

Answer 2

分录正确
借，其他应收款
贷，银行存款

私户账号的户主是谁就挂他的名字，摘要写往来款追问

不能一直这么挂着吧，要是收回现金，写借库存现金，贷其他应收款吧？这样的话写个收据盖财务章放外账里可以么？

追答

现金账就对不上了

等老板什么有票了再拿来冲吧