城市轨道交通车站现金的相关规定?

Question

如题所述

Answer 1

您好！关于公布《铁路企业、行政、事业单位现金管理办法》的通知中有关现金管理的内容如下：
第二章　现金收支管理
第四条 已成立资金结算(调度)中心的地区，各单位只能在资金结算(调度)中心开立一个基本账户，不得多头开户。
第五条 各单位要与银行协商，积极推行银行代发工资业务，以减少现金流量。
第六条 运输进款现金和餐营收入按下列要求管理：
(一)各单位要选派政治素质好、业务能力强的财会人员负责运输进款保管存汇及账表编报工作，必须实行账款分管制度，业务量大及现金数量多的车站、列车(客运)段应配备专职进款员，专职进款员不得对外直接办理客货运输及收付业务。
(二)运输进款要按规定及时送存开户银行，现金数量多时要增加送款次数。取送进款时，必须由公安人员护送。当地没有银行的车站，进款随指定列车交代缴站转存银行时，车站、列车、代缴站要有严格的交接手续和安全措施。
(三)各站、段必须建立运输进款专户银行存款日记账，及时核对账目，保证账款相符。各级运输收入管理部门要经常对站、段的银行存款情况进行实地检查，要加强对站、车进款的检查监督工作。

Answer 2

车站现金管理规定

亚禁坐支勇款和挪用票务备用金。

()严格执行“收支两条线”的管理规定，据关虑亚禁弄虚作假、虚报瞒报。

(2)严格执行“账实相符”的管理规定，当发生票务备用自金误解行现象时，须立即上报(3)票务备用金与票款实行分区管理，

票务管理部门。

(4)票务备用金交接、盘点时，如发生短款必须由责任人及时补齐。