能从公户上给员工报销费用吗
可以的
基本户一般是在公司设立时即开立的公司基本存款账户,一个公司只能开设一个基本存款账户,也是唯一能存取现金的存款户,除了存取现金也可以办理转账汇款等业务,可以说这个户是公司的万能存款户.
一般户是公司开立的专门用于转账汇款业务的银行存款户,可以开立多个一般户,不能存取现金.
一般来讲,凡是涉及到现金存取、纳税款、社会保险款及缴纳政府部门的款项等都在基本户,而与其他公司及个人之间的转账可以在一般户进行.只要员工凭以报销的增值税发票是符合规范要求的,并且是真实业务发生时取得的,都可以报销入账.至于是以现金支付或转账方式支付,是不受任何限制的.
员工费用报销规定有哪些?
1、任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照"预算及费用之审核权限"规定取得权责人的书面核准.
2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起."请款单"和"费用及出差旅费报销申请表"按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照.付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款.
3、报销以"周"为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理.当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销.
4、对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除.
5、签名的规定:
①所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责.
②所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果.
6、财务复核结果视情况做下列处置:
①退回报销单(注明退回原因).
②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因).
③要求报销人员补充说明或补必要单证.
④交出纳付(汇)款.
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