简述出纳的业务流程？

Question

如题所述

Answer 1

出纳的业务流程通常包括以下步骤：

1. 收到财务部门发来的支票、现金、汇款单等交易凭证，核对金额和账单。
2. 根据交易凭证记录会计账目，将资金分类入相应的账户。
3. 核对银行存款单，将收入款项存入银行账户，并记录入账单。
4. 根据企业的需要，办理现金支取、转账、结汇等资金操作。
5. 定期检查企业财务账目，发现错误及时纠正，并报告财务部门。
6. 制定出纳日报表，每天将交易记录及时统计并提交给财务部门。
7. 根据财务部门的要求，协助完成企业财务报表的编制、审计工作。
以上是出纳的一般业务流程，具体的操作和步骤可能因企业或行业而有所差异。

Answer 2

出纳工作的流程有哪些？
　　1、办理银行存款和现金领取；
　　2、负责发票、支票、汇票以及收据的管理；
　　3、编制银行账与现金账，负责保管财务章；
　　4、负责报销差旅费工作；
　　5、员工工资的核实与发放。
　　其中，出纳报销差旅费方面应注意，员工外出回来后，应当据实填写支付证明单，并在证明单后面附上收据或发票，交由证明人签名，再交给总经理签名，实报实销，经会计审核后，出纳进行报销。