现金预算表是什么

Question

如题所述

Answer 1

现金预算表是根据确定的现金收入和计划的现金支出而编制的反映预期内企业现金流转状况的预算汇总情况记录。现金预算是指企业根据自身经营状况和财务状况，对未来一定期间内的现金流入和流出进行预测和规划的一种管理工具。
编制现金预算的目的是合理地处理现金收支业务，调度资金，保证企业财务处于良好状态。通过编制现金预算，企业可以更好地掌握未来的资金流动情况，从而更好地进行资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险。现金预算中的“现金”包括企业库存现金、银行存款等货币资金。