第1个回答 2017-04-04
私募基金又被称为非标准化产品,区别于公募基金这类标准化产品,其信息是不公开的,也就是在公开网站是查询不到其详细净值信息的的。但只要是购买过相关私募的投资人,私募机构私有定期披露基金净值的义务的,所以一般通过购买的投资人或者是曾经代销过相关私募产品的财富公司是可以查到的。本回答被网友采纳
第2个回答 2018-06-29
首先需要历史收盘价以及基金持仓的数据。例如:本人持仓100万股300ETF,以及350万现金组合。昨天的收盘价是a,今天的收盘价是b,指令均价是c,成交均价是d,请算出以下四种情况的净值:一,持有100万股300ETF的净值;二,持有200万股300ETF的净值;三,指令均价的基金净值;四,本人成交均价的基金净值。
计算过程如下:首先基金初值净值是100w*a+350w。
一,100w*b+350w
二,(100w+100w)*b+(350w-100w*a)
三,(100w+100w)*b+(350w-100w*c)
四,(100w+100w)*b+(350w-100w*d)
净值的原理就是市值加上剩余资金。本回答被网友采纳
第4个回答 2020-11-10
私募是非公开募集的基金,受法律限制,私募是不能主动宣传业绩收益及净值的
一般会通过第三方平台,像私募排排网这类的公信力更强的第三方机构
直接在私募排排网就可以看到了~本回答被网友采纳