（五）现金、有价单证碰库。现金柜员应根据尾箱内现金的券别和数量，以及有价单证的种类和金额，录入计算机进行账款和账证核对，核对无误后打印现金、有价单证碰库明细清单。同时，应打印三份现金尾箱碰库单放入库箱内保管。兼任网点现金管库员的现金柜员应同时打印一份网点现金碰库单放入现金库箱中。
（六）重要空白凭证碰库。柜员应按尾箱内各类凭证的种类和数量，录入计算机进行账证核对，核对无误后打印重要空白凭证碰库明细清单。
（七）代保管库房实物碰库。库管员应按代保管库房实物的类型、数量、金额，录入计算机进行账实核对，核对无误后打印库房实物碰库明细清单。
（八）原始凭证检查。各柜员可操作有关交易打印出柜员原始凭证交账单，与本柜员全日受理的原始凭证核对份数和金额是否相符。
（九）柜员的现金库存应做到专人专箱（袋）封包，装、开箱时，必须实行双人会同制度，互相核对，并在库箱（袋）封签上注明装箱（袋）日期、库存总金额，并加盖经办、复核人员名章。款项装箱（袋）后，必须上锁、加封。
（十）营业结束后，营业网点管库员应汇总网点所有现金柜员现金尾箱碰库单，与网点所有库箱的封签金额及网点现金碰库单上的库存现金数核对一致后，在网点现金碰库单上签章确认，网点现金碰库单作当日1011科目传票附件。
（十一）ATM轧账应根据《上海XX商业银行ATM管理办法》的通知有关要求执行。
（十二）1人柜现金柜员指同一地理位置营业网点只有一名现金柜员，2人（含）以上柜现金柜员指同一地理位置营业网点有2名（含）以上现金柜员。同时，一名现金柜员只能拥有一只现金库箱。顶班人员代班结束后，应及时归还款箱。
二、1人柜现金柜员尾箱管理
（一）每日营业终了，柜员清点现金尾箱，核对账款、账实。打印柜员现金尾箱碰库单；清点有价单证，打印柜员外币及有价单证尾箱碰库单、库房实物尾箱碰库单；清点重要空白凭证，打印柜员重要凭证尾箱碰库单；轧打现金收付凭证，打印柜员原始凭证交账单，进行凭证、现金、轧账表有关数据的相互核对，并检查账务平衡后，加盖柜员名章。如有不符，应立即报告内勤行长或会计主管处理。
（二）柜员的库存现金、有价单证、重要空白凭证、代保管库房实物等在当天营业结束、账务平衡后必须换人清库。
（三）清库内容
1、检查柜员库箱内库存现金、实物保管状况，是否账款、账实、账帐相符。
2、清点库存现金、实物时，清库人员应依据现金柜员打印的“柜员现金尾箱碰库单”、“柜员重要凭证尾箱碰库单”、“柜员外币现金尾箱碰库单”、“有价单证尾箱碰库单”、“库房实物尾箱碰库单”与库存现金、实物数进行核对。清库时，要认真、彻底，不留死角。核对相符、清库结束后，清库柜员要在款、证、库房实物碰库单上签章，钱箱（袋）由双人会同上锁，钥匙由两人分别保管，同时，加封塑料封签，封签上必须加盖经办、复核人员名章并注明装（袋）箱日期、库存总金额。
（四）清库的原则
1、柜员的零包必须逐张清点。
2、不成捆的散把钞券，不论流通券、残破币均需逐张清点。
3、凡从他行或他网点领来的成捆券可不清点，但应卡清大数以外，其余钞券必须逐张清点。伍元（含）以下的钞、币可不清点，但应卡清大数（如有异常仍应开捆清点）。
4、清库时，应同时鉴别钞券的真伪。
5、有价单证、重要空白凭证、代保管库房实物必须逐张逐项进行清查。
三、2人柜（含）以上现金柜员尾箱管理
（一）每日营业终了，柜员清点现金尾箱，核对账款、账实。打印柜员现金尾箱碰库单；清点有价单证，打印柜员外币及有价单证尾箱碰库单、库房实物尾箱碰库单；清点重要空白凭证，打印柜员重要凭证尾箱碰库单；轧打现金收付凭证，打印柜员原始凭证交账单，进行凭证、现金、轧账表有关数据的相互核对，并检查账务平衡后，加盖柜员名章。如有不符，应立即报告内勤行长或会计主管处理。
（二）柜员的库存现金、有价单证、重要空白凭证、代保管库房实物等在当天营业结束、账务平衡后必须交叉互换现金尾箱（2人以上柜员之间不得定向交接）。当时当面办好交接手续，并在监控录像范围内清点全部现金、有价单证、重要空白凭证、代保管库房实物等。如有不符，应立即报告内勤行长或会计主管处理。柜员交叉互换现金尾箱并核实库存现金、实物后，仍需换人清库。
（三）清库内容
1、检查柜员库箱内库存现金、实物保管状况，是否账款、账实、账帐相符。
2、清点库存现金、实物时，清库人员应依据现金柜员打印的“柜员现金尾箱碰库单”、“柜员重要凭证尾箱碰库单”、“柜员外币现金尾箱
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