1.企业开出现金支票一张,从银行提取现金3000元。
2.企业职工李华出差,预借差旅费2000元,以现金支付。
3.企业收到乙公司归还前欠本企业贷款的转账支票一张,金额80000元,企业将支票和填制的进账单送交开户银行。
4.企业采用汇兑结算方式,委托银行将款项23000元划转给丙公司,以偿还前欠货款。
5.华联实业股份有限公司2007年5月10日,在对现金进行清查时,发现短缺60元。
6.接上题,经查明,现金短缺系出纳人员责任,应由其赔偿。
7.某公司2007年6月15日,在对现金进行清查时,发生溢余80元。
8.接上题,现金溢余原因不明,经批准转作营业外收入。
9.企业销售产品A公司,前已采用托收承付结算方式委托银行向A公司收取有关款项15000元,现收到银行转来的托收承付收账通知。