我也不是很利害,不过,要是我知道,一定没问题,随时可以 ,加我为好友,到时候有问题咱们可以随时沟通,互相学习帮助
按票子记账，凡是和银行有关的业务都有票子的。日结余，就是每天最后余额写在账本上就可以了，月结余，在每月另起一行写“月累计”就可以了
像你这个业务，正常应该这样处理：
借：应付职工薪酬（设定二级科目）
贷：现金40万
贷：银行存款（二级科目为你老板的个人银行账户）
你这个情况可以分两种方法处理：
一.你不用开收据给你们老板。让你们老板把个人的卡给你管理，前提是只走公司账务。这样现金或者是银行你就可以设明细账。开支都从这现金或银行存款支出。否则这样扯来扯去很容易搞乱。
二，就是不设银行账，全部记现金，你老板给你钱时，你可以作你借备用金处理：
借：其他应收款-你自己
贷：现金（此时现金反映的是从老板那里收到的）
公司业务支出时：
借：管理费用或其它科目
贷：其他应收款-你自己（此时，其他应收款支出的就是你公司发生的支出明细，相当于现金明细账）
做出纳，主要是收支记清楚，银行明细设定清楚，哪个收哪个支要搞清楚，之后就很简单。
以上希望对你有帮助。
日记账肯定要做的。跨年发票肯定不能报销。
其实很简单的，就是管好钱做好帐就行了。
每天做现金和银行余额盘点表，做到帐帐相符，帐实相符 就可以了
软体的话要么用友，要么用ERP系统。这些系统平时你的明细帐做进去之后，可以汇出汇总表的。
现金日记账
2012年 凭
证
号 对方科目 摘 要 收入金额 付出金额 借 结存金额
月 日
期初余额
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1、首先，你必须对该岗位职责进行把握，了解该工作范围内的具体流程及相关注意事项；
2、其次，对于出纳工作的专业知识、职业道德以及具备较强原则性的把握等必须具备相应的执业能力；
3、另外，你必须具备自信心，拥有端正的工作态度及持之以恒的信念；
4、会计与出纳是不相容岗位，两者工作性质不一致，至于工作上的相帮，会计至多也只能提供有限的协助，出纳工作毕竟需要出纳自己独立对应完成；
5、虽然是出纳岗位的新手，但只要凭借自己专业理论学识，结合逐步摸索出来的经验，对应该项工作一般是不会有很大困难的；
6、最后，顺便提示，日常应进行自我检讨反省，稽核各项工作，发现错误及时调整或改善，况且，出纳与会计间也是相互监督检查的过程，通过验证检查也可以发现问题，因而，无需过于担心，建立自信心，坚持，你定能成功。
1、因为会计主体是老板个人，因此，不用记公司的对外财务账。
2、如果让你记内账，小票可以做原始凭证（用于向老板解释资金的动向）
3、去什么地方存都行
4、注意，从公司账户出钱和把老板个人账户钱存入公司账户，要记公司的对外财务账