一、入库
1. 入库由仓库保管员会同采购员验收,交验时依据采购计划、供货发票凭证齐全后方可接货验收。
2.
主要配件入库必须逐件过重或点数,检验货单或证明书是否符合交货规定。如发现规格、质量、数量不符合要求或未经审批采购的物资,仓管员应拒绝验收入库,并报告主管领导处理。
4. 生产过程中需要直接运送车间物资,必须由仓库保管员清点数量后方可。
5. 仓管员对验收入库的物资应及时记相应台帐。并通知检验部门检验和试验。
6. 检验合格或待检验的物资由物资部门按《产品标识》进行标识。 7. 不合格的物资按《不合格材料处置办法》执行。
二、物资的贮存保管
1.
库存物资统筹安排、合理布局,分类存放,科学堆码,及时记帐,立卡标识,定期盘点,主要物资每月盘点一次报项目经理,每季度汇总一次报处生产管理科。
2. 仓管员要对所管的物资做到心中有数,及时向物资主管传递书面库存情况。
3. 仓管员因责任心不强,把关不严,致使质量不合格物资入库或保管不善,造成物资减少、损坏、丢失时,按公司相关规定处理。
三、物资出库制度
1.
严格按领料单领料,凡规定有消耗定额的主要材料要凭限额领料单 限额用量,凡规定交旧领新的材料交回废品后方可办理领料,否则,保管员有权拒绝发料。
1. 领料单是出库的依据,实行一料一单制,没有料单而发生了配件出库现象,保管员按失职论处。
2. 公司各部门只能授权一人开具领料单,由公司经理授权并发布成文。
3. 领料单必须由领料人亲自签名,料单填写清楚、完整,不得代笔代领。
4. 价值较高的配件、工具等材料都要遵照旧换新的制度进行发放。
5. 小型机具、工具、量具按有关规定发放。公司仓库建立个人工具领用台帐。
四、物资盘点
1.
盘点工作必须认真仔细、不得弄虚作假随意更改数字。为保证物 资盘点工作及时准确真实,物资部门主管要安排第二人与保管员一同盘点,公司物资部门主管和财务部要对每个库房盘点工作进行抽查监督。
2.
对实物盘亏时,属合理损耗的要写出书面报告,经物资主管审批报损,同时与财务部门统一,调整库存,属于非合理性损耗的要查明原因,写出书面报告,落实防范措施,报请公司经理审批后,才能以报损单进行帐务处理。
4. 盘点后要将盘盈亏入帐,使帐物相符,杜绝帐外物资,一经发现要立即清点入帐,并查明来历,做好帐务处理。
五、废旧物资的回收利用
1. 生产过程中废弃了且还有回收利用价值的物资,由物资保管员负责回收。
2. 回收物资要及时分类整理。并建立收旧物资台帐,对有利用价值进行修复,无利用价值的可按废品处理。
3. 无利用价值的废旧物资要由主管领导批准后方处理
六、 物资帐务设置、基础资料的管理
1. 公司物资部门物资设置按有关规定执行,物资部门每月与财务对一次帐。
2. 物资出入库做帐时,必须以收发原始凭证为依据,帐面整洁、清晰、帐物相符、盈亏有原因、损坏有报告。
3. 各种原始凭证、记帐凭证、质量证书以及采购文件等按管理程序、及时传递和反馈、并装订成册,妥善保管。