当天下午3点钟以前交易成功，就按当天公布的净值算。
下午3点钟以后交易成功，就按第二个工作日公布的净值算。
基金交易规则：
在基金交易市场，所有上市交易基金都属于交易品种，这样一来，投资者的选择范围就比较宽泛和自由了。
2.规定每周一至周五，每天上午 9:30至 11:30，下午1:00至 3:00为正常交易时间。基金市场规定，凡是法定公众节假日都一律不再进行正常交易，这对于维护交易秩序和交易环境有着非常重要的作用和价值。
3.在基金市场上，遵循价格优先和时间优先的顺序，这样一来就有利于维护市场秩序，保证市场处于一个合理运行的阶段。总之来说，就是较高价格买进申报优先于较低价格买进申报，较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。时间优先，当然是时间申报越早越好，具体来说就是当投资者的买卖方向和价格相同的时候，先申报者优先于后申报者。
4.在基金交易市场上，申报方式的要求是非常严格的，一般来说交易所只接受会员的限价申报，不是会员就无法进行申报。
扩展资料：不同类型基金赎回到账时间
1、货币基金:赎回后1-2个工作日到账。
2、股票型基金:赎回后3-4个工作日到账。
3、混合型基金:赎回后3-4个工作日到账。
4、债券型基金:赎回后2-4个工作日到账。
5、指数型基金:赎回后3-4个工作日到账。
6、QDII指数型产品:赎回后8-13个工作日到账。
参考资料：基金净值-百度百科
本回答被网友采纳申购、赎回按基金当天净值进行计算，同一只基金场内申购与场外申购的净值没有区别。
基金净值在申购、赎回日交易结束后由基金管理人公布。即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。若是非交易日的申报，以下一交易日收市的净值为准。
交易投资者如果需要撤消交易，则可以在交易当天的15点之前，携带基金交易卡和银行借记卡，在柜面填写交易申请表格，注明撤消交易。如果在15点以后，部分银行则可以按照当天牌价进行预约交易，第二个工作日进行交易。
扩展资料：
随着基金收益的增长，基金的单位资产净值会上升，基金会对其投资人进行收益分配。
在封闭式基金中，投资者只能选择现金红利方式分红，因为封闭式基金的规模是固定的，不可以增加或减少。红利由深、沪证券交易所登记机构通过证券商直接划入投资者账户。
封闭式基金的基金单位像普通上市公司的股票一样在证券交易市场挂牌交易。
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