如何做企业资金预算？
公司要求资金会计每个月做出一份企业的资金预算，并且需要每个月开一次例会，企业属于工业型的，请问如何才能做得一份月的资金预算呢？需要从哪几个方面入手？要找一些什么资料或者书来看？高人请指点一二，谢谢。
一、要做好生产企业的资金预算，最重要的就是要重视和强化资金预算管理体制，加强资金预算的控制与监督。
二、做企业资金预算：
1、根据订单和计划成本编制采购资金计划；
2、根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划；
3、根据历史管理费用、财务费用的发生情况，编制月度费用计划；
4、根据订单交货日期和资金回收情况，编制收入计划；
5、根据应收账款回收计划，编制应收账款回收计划；
根据上述计划，分析其当月现金流入流出，编制现金流量计划；综合编制资金的筹措计划、资金按用途分配使用计划。
扩展资料：
资金预算分为年
度预算及月度执行预算，编制采用“以收定支，与成本、费用匹配”的原则，遵守收付实现制并采用直接法编制，同时采用间接法编制以相互验证。
以最优的资金成本制定资金使用方案，综合平衡和编制单位的资金总预算。年度预算侧重于全年资金的平衡与预算，月度执行预算主要用于月度的资金调度与控制。
参考资料来源：百度百科-资金预算
一、要做好生产企业的资金预算，最重要的就是要重视和强化资金预算管理体制，加强资金预算的控制与监督。
二、做企业资金预算：
1、根据订单和计划成本编制采购资金计划；
2、根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划；
3、根据历史管理费用、财务费用的发生情况，编制月度费用计划；
4、根据订单交货日期和资金回收情况，编制收入计划；
5、根据应收账款回收计划，编制应收账款回收计划；
根据上述计划，分析其当月现金流入流出，编制现金流量计划；综合编制资金的筹措计划、资金按用途分配使用计划。
扩展资料：
资金预算分为年
度预算及月度执行预算，编制采用“以收定支，与成本、费用匹配”的原则，遵守收付实现制并采用直接法编制，同时采用间接法编制以相互验证。
以最优的资金成本制定资金使用方案，综合平衡和编制单位的资金总预算。年度预算侧重于全年资金的平衡与预算，月度执行预算主要用于月度的资金调度与控制。
参考资料来源：百度百科-资金预算
先做利润表，再做现金流量表，最后做资产负债表。现金流量表可以根据销售额、资金回笼（或者应收账款周转率）预测经营性现金流入，公司各项经营支出（原材料、燃料、动力、辅料、人工等等），每一项和利润表中的预测都可以勾稽（如果假设营运资本水平保持不变的话，勾稽比较直接）；再根据资本支出计划等可以预测资本性现金流；再根据融资计划可以预测筹资性现金流。这样资产负债表上的货币资金余额定好了，其他的科目可以根据和现金流表上的一些勾稽再加上些营运资本变动趋势的假设可以确定。
二是根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划；
三是根据历史管理费用、财务费用的发生情况，编制月度费用计划；
四是根据订单交货日期和资金回收情况，编制收入计划；
五是根据应收账款回收计划，编制应收账款回收计划；
六是根据上述计划，分析其当月现金流入流出，编制现金流量计划；
最后综合编制资金的筹措计划、资金按用途分配使用计划。本回答被提问者采纳
做企业资金预算：
根据订单和计划成本编制采购资金计划；
根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划；
根据历史管理费用、财务费用的发生情况，编制月度费用计划；
根据订单交货日期和资金回收情况，编制收入计划；
根据应收账款回收计划，编制应收账款回收计划；
根据上述计划，分析其当月现金流入流出，编制现金流量计划；
综合编制资金的筹措计划、资金按用途分配使用计划。