用友财务软件内“在途物资”到货后如何做账？（会计类）

Question

用友财务软件供应链下面有采购入库等业务，正常情况由仓储部门收到发票，经验收入库输入相关单据，财务部门按照发票引单生成凭证挂相关往来，但当发票收到，货物未到情况下，一般仓储无法办入库，只有财务直接在总账系统做“在途物资”挂往来，当货物到达后，仓储办理正常入库手续，财务正常引单后做账，但必须在总账将之前在总账系统内的“在途物”资红字回冲，这样做起来非常麻烦，而且红字冲进项税还会导致一些不必要的麻烦，本人目前使用的财务软件无法从子系统引单就直接冲“在途物资”进“物资采购”的，所以请教在这种系统环境下哪位支招如何做该类业务？

Answer 1

　　用友财务软件内“在途物资”到货后做账入下：
　　借：原材料或库存商品
　　贷：在途物资
　　核算企业采用实际成本（进价）进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的各种物资（即在途物资）的采购成本，本科目应按供应单位和物资品种进行明细核算。
　　企业购入材料、商品，按应计入材料、商品采购成本的金额，借记“在途物资”科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，按实际支付或应付的款项，贷记“银行存款”、“应付票据”等科目。‍所购材料、商品到达验收入库，借记“原材料”、“库存商品——进价”等科目，贷记“在途物资”科目。

Answer 2

“正常情况由仓储部门收到发票，经验收入库输入相关单据，财务部门按照发票引单生成凭证挂相关往来”，这样的流程不合适吧，收到发票而没有收到货怎么能开入库单呢！？有入库单就证明货物已经入库，不会计入在途物资。应该是由仓库收到货物后，填制入库单，发票到后引用相对应的入库单，确认入库货物已收到发票，而根据发票生成凭证。借 原材料或库存商品 贷 应付账款。如果发票先到而货物未到的情况下，最好发票留待货物到达后做账务处理，即便是月末也不影响应缴税金，所以没有必要记“在途物资”。如果记“在途物资”，那么该发票只能在总账模块中自制凭证而不能自动生成凭证，也无法调用货物到达后的入库单。在查询时无法查到该批货对应的发票，该发票对应的出库单，也就是发票没有和入库单关联。请参考！本回答被网友采纳

Answer 3

你可以把入库的凭证设置为：借 原材料，贷 在途物资追问

入库的凭证如何设置为：“借 原材料，贷 在途物资 ”呢？这个是从U8供应链-存货系统如何设置？一般我们在这个系统内 由子系统完成录入清单等工作，会计这块直接从应付系统引单后凭证生成“借：物资采购 应交税金（进项税） 贷：应付账款”人为是改动不了的？

追答

在存货科目和对方科目里设置啊

Answer 4

你可以把入库的凭证设置为：借 原材料，贷 在途物资

Answer 5

将凭证设置为：借 原材料，贷 在途物资