用友软件从期初余额开始就和实际的现金余额、银行余额不一致，现在经理说要改成一致的，怎么改啊，不会啊

Question

现在用友里的现金余额、银行存款余额都比实际的多很多，我从接手开始就这样，请问要怎么改成和实际一致呢？谢谢大家啦！！

Answer 1

已经用了好几个月怎么可以反初始化，要到初始化去修改的话，那你后期做的很多凭证、单据都要删掉的，这是行不通的。
你现在目前要做的，是先查找不一致的原因，最好是找到出错（即不一致的原因）；如果实现查不到的，那么为了达到一致，你只能做盘亏处理，或者就硬调账；你即使返到初始化，也要相对应调整的。
希望能帮助到您！追问

我是7月份接手的，现在的情况就是从很早开始就和实际不一样，而且差额还很大，要真是记账错误，我也真不好找。能不能就从现在记几笔凭证，把它给调一致了呢？

追答

调是可以，挂到往来账上。但尽早是个问题，要解决的。

追问

那到底怎么做才可以呢？烦啊

追答

因为现金与银行存款对不上，尤其你说账里比实际多很多。那说明你很多的现金和银行存款支出没有入账。那就不知道是往来少记了，还是成本费用少计了。如果能确认往来账没错，那说明就是买的东西没有票未入账，那就入成本费用账，汇缴时调增应纳税所得额。

Answer 2

你用的什么版本的啊。首先是什么原因啊。怎么发现不平的啊，是和银行对账单比较还是什么
你只能辛苦下一笔笔对账的，多了就冲掉，少就做进去。

Answer 3

你说的是软件的数据出现错误，还是帐务处理上有问题呀。追问

这个我也不清楚，我也接手没几个月，可能是初始时就不对，也可能帐也有错，现在都不管它了，能现在把系统和现金、银行调一致吗？

追答

你要是确定是软件错的话，可以调。
要是帐务的处理上错了的话，我就不会调。

Answer 4

反结账反记账到期初就可以修改了！追问

这个我也想过，但是这期间几个月的报表什么的就变动了，没有影响吗？

追答

修改期初之后首先需要试算平衡，这期间的报表因为你修改期初，资产负债表的期初肯定不对，你需要重新计算一下就可以了！如果还有什么疑问可以QQ我！

追问

对了，期初余额应该是从去年结转的吧，我也不明白，能修改吗？那个报表之前好像在国税报税时上传过的，这样子报表不一致了有影响吗？

Answer 5

调账啊，不行就重新初始化

Answer 6

那你就新增一个凭证把多出来的钱编辑上去呗追问

凭证应该怎么写呢？

追答

你可以再凭证的 编辑凭证中 增加一个凭证 把多余的钱编辑一个凭证