66问答网
所有问题
当前搜索:
股票对数收益率公式
如何用excel记录日常开支?
答:
1、首先作出x,y数据的散点图 2、选中数据点→右击鼠标,在弹出菜单选择“添加趋势线”3、在新的弹出对话框中,根据数据点的分布趋势,尝试将曲线类型设为多项式,阶次为2,勾选显示
公式
的复选框。另外也可以设置趋势线的颜色、线型等 4、最终效果如下 (本文内容由百度知道网友茗童贡献)...
这只
股票
前景如何?
答:
投资者将自己的资金投资于公司,总是期望获得较高的
收益率
,而
股票收益
包括股利收入和资本收益。对于常年稳定的着眼于长期利益的投资者来说,他们希望公司目前少分股利,而将净收益用于公司内部再投资以扩大再生产,使公司利润保持高速增长的势头。而公司实力地位增强,竞争能力提高,发展前景看好,公司股票价格就会稳步上涨,...
求一个XXX上市公司的财务报表分析论文
答:
(3)净资产
收益率
的局限性 该指标是用来反映所有者权益的收益水平的, 其计算
公式
有两种形式:一种是净资产
收 益率
= 净利润/ 年末股东权益,另一种是净资产收益率= 净利润/ 平均净资产。为了提高 计算结果的准确性,应以净资产的加权平均数作为计算依据,但这样又过于复杂,从简化 计算角度考虑,分母用年初和年末净...
股票
中的指数是什么意思啊,
答:
股票
价格指数为度量和反映股票市场总体价格水平及其变动趋势而编制的股价统计相
对数
。通常是报告期的股票平均价格或股票市值与选定的基期股票平均价格或股票市值相比,并将两者的比值乘以基期的指数值,即为该报告期的股票价格指数。当股票价格指数上升时,表明股票的平均价格水平上涨;当股票价格指数下跌时,...
怎么用 Excel 做蒙特卡洛模拟
答:
下面试模拟一只
股票
价格的例子。假设股票价格的
对数收益率
服从正态分布,均值为0,每日变动标准差为0.1,模拟股票价格1年的路径,过程如下:用到两个内置函数,即用rand()来产生0到1之间的随机数,然后用norminv()来获得服从既定分布的随机数,即收益率样本=norminv(rand(), 0, 0.1)。假定股票价格...
怎么用 Excel 做蒙特卡洛模拟
答:
下面是在Excel中模拟一只
股票
价格的例子。假设股票价格的
对数收益率
服从正态分布,均值为0,每日变动标准差为0.1,模拟股票价格1年的路径,过程如下:用到两个内置函数,即用rand()来产生0到1之间的随机数,然后用norminv()来获得服从既定分布的随机数,即收益率样本=norminv(rand(), 0, 0.1)。假...
怎么用 Excel 做蒙特卡洛模拟
答:
下面是在Excel中模拟一只
股票
价格的例子。假设股票价格的
对数收益率
服从正态分布,均值为0,每日变动标准差为0.1,模拟股票价格1年的路径,过程如下:用到两个内置函数,即用rand()来产生0到1之间的随机数,然后用norminv()来获得服从既定分布的随机数,即收益率样本=norminv(rand(), 0, 0.1)。假...
怎么用 Excel 做蒙特卡洛模拟
答:
下面是在Excel中模拟一只
股票
价格的例子。假设股票价格的
对数收益率
服从正态分布,均值为0,每日变动标准差为0.1,模拟股票价格1年的路径,过程如下:用到两个内置函数,即用rand()来产生0到1之间的随机数,然后用norminv()来获得服从既定分布的随机数,即收益率样本=norminv(rand(), 0, 0.1)。假...
怎么用 Excel 做蒙特卡洛模拟?
答:
回答:下面试模拟一只
股票
价格的例子。假设股票价格的
对数收益率
服从正态分布,均值为0,每日变动标准差为0.1,模拟股票价格1年的路径,过程如下: 用到两个内置函数,即用rand()来产生0到1之间的随机数,然后用norminv()来获得服从既定分布的随机数,即收益率样本=norminv(rand(), 0, 0.1)。假定股票价格的...
期权波动率的分类与特征?
答:
期权波动率是指资产在某一时间段内
收益率
的年化标准差。作为一个统计概念,波动率刻画了资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映资产的风险水平。波动率越高,资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强。波...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜