66问答网
所有问题
当前搜索:
国际金融计算题讲解
一道
国际金融
的
计算题
答:
USD/CHF=1.7040/50 6个月远期贴水 140/135 ,前大后小,要减的,变为USD/CHF=1.6900/15 如果即期付款,需要法郎1000X1.7050=1705 CHF 六月后付款,只要1691.5 CHF 所以当时就报这个价,六个月后,课换成1000美元。
金融类
名词解释和简单题和
计算题
答:
伦敦银行同业拆放利率(London Inter bank Offered Rate,LIBOR)已成为全球贷款方及债券发行人的普遍参考利率,是目前
国际
间最重要和最常用的市场利率基准。伦敦银行同业拆放利率是英国银行家协会根据其选定的银行在伦敦市场报出的银行同业拆借利率,进行取样并平均
计算
成为基准利率。是伦敦
金融
市场上银行之间...
远期外汇交易
计算
答:
国际金融
远期汇率
计算
远期汇率也称期汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖,是指外汇买卖双方成交后并不立即交割,而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时,双方按原来约定的汇率进行...
国际金融计算题
答:
6.纽约外汇市场汇价为:U.S$1=HK7.7201-HK7.7355 香港外汇市场汇价为:U.S$1=HK7.6857-HK7.7011 显然纽约外汇市场美元价格高,香港外汇市场美元价格低,可以在价格低的地方买进美元,再在价格高的地方抛出,即可获利:套汇收入:90000000/7.7011*7.7201-90000000=222046.20港元 7.3个月远期...
再求
国际金融计算题
答案
答:
均衡汇率的
计算
问题 人民币利率为4%,美元利率2%,即期汇率USD/RMB=6.8360/80,就有可能:借美元(借期三个月,假如存与贷利率一样),即期兑换成人民币,存款(投资三个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元(远期汇率设为R),以偿还借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡...
国际金融计算题
答:
GBP1=USD1.5930/40 USD1=DM1.8610/20 USD1=SF1.5600/08 GBP1=SF(1.5930*1.5600)/(1.5940*1.5608)=2.4851/79 汇率同边相乘 DM1=SF (1.5600/1.8620)/(1.5608/1.8610)=0.8378/87 汇率交叉相除 GBP1=DM(1.5930*1.8610)/(1.5940*1.8620)=2.9646/80 ...
一道
国际金融计算题
?求助
答:
1.939.36/970.44/978.24 2.9.7044*100=970.44万 3.9.3936*100=939.36万 4.10*9.7824=97.824万
十万火急~~明天考试啊~~
国际金融
学
计算题
~万分感谢
答:
000.00*0.83=65,415,000 实际上,如果使用期权的概念,其购入成本并非上述
计算
那么简单,这中间还要涉及到货币时间价值及波动幅度等等问题。但因为条件中未给定相关参数(比如无风险利率、上/下行乘数等等),那么只好均以不考虑时间价值因为来计算---这样,该题就太简单不过了。哈哈 ...
计算题
1 2两个题,关于
国际金融
的。求解拜托。急用。
答:
EUR1=HKD7.7505*1.3900|7.7515*1.6940 HKD1=CNY6.8385/7.7515|6.8395/7.7505 有套利机会,买英镑卖港币
国际金融计算题
!求帮助!
答:
GBD=(100*78.46/75)*(1.6050/60)
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜