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国际金融计算题讲解
国际金融计算题
2问
答:
1、3个月美元远期外汇升水0.51美分,美元升值,即单位英镑的美元数减少0.0051美元,3个月期远期汇率为1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元,美元远期汇率为:1美元=1/1.4557=0.6870 2、判断,三个市场转换成同一标价法 纽约: USD1=FRF5.0000 巴黎: FRF1=GBP(1/8.5400)伦敦:...
十万火急求
国际金融
学
计算题
的解题方法!!!非常感谢能者的帮助!!!_百度...
答:
首先,我们需要确定的是该美国公司所采用的记账本位币应为美元。其次,由于系美国公司,因而其应遵循美国的会计标准。但美国的会计标准我不清楚。所以,此处系根据中国的会计标准进行的推理:一、问题(1)进口成本的确定。无论是否采用了套保措施,进口成本均以合同约定的价款(“价值1136000000日元”)及该...
国际金融计算题
答:
一个点代表万分之一,故如需要2或3个点收益,即应报价为“7.8903/37”,“7.8902/7.8938”。
金融
学的
计算题
答:
3.远期汇水为50/40,前大后小为标准货币(此处为英镑)远期汇率呈贴水,
计算
时用即期汇率减去远期汇水,即:英镑的买入价卖出价分别减去0.0050和0.0040 (*此处需要特别注意),计算结果为远期汇率:1GBP=USD1.8296/1.8211 该内容为
国际金融
中的知识点,如果可以的话,建议您可以查找国家金融相关教材...
国际金融计算题
答:
根据利率平价理论:英镑兑美元的6个月期期汇汇率=(1+4%/2)*2.0310/(1+6%/2)=2.0113 根据购买力平价理论:英镑会下跌,即汇率下降 汇率=1.8*(1+10%)/(1+20%)=1.6500
国际金融计算题
,请列明公式,谢谢!
答:
1)你:买USD, 卖CHF 银行:卖USD,买CHF 银行作为
金融
中介高价卖出低价买进:E 以1.2249:1的价格买入USD 2)你:卖 USD 买JPY,银行低价收USD,高价卖JPY即C.银行以103.70:1卖给你日元。
国际金融计算题
,求助
答:
1.假设英镑兑美元的即期汇率为 2.00,美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2,并且 美国的通货膨胀率为 5%,英国的通货膨胀率为 2%。预期一年后英镑兑美元的名义汇率 为 2.10。则一年后英镑兑美元的实际汇率为( )。A. 0.9714 B. 1.0294 C. 3.8857 D. 4.1176 2. 假设英...
国际金融
考试在即,求助一道远期汇率的
计算题
!多谢!
答:
存美元所得的利息:192.6*9%/2=8.667 本利和192.6+8.667=201.267万美元 兑换英镑所得的利息:6月远期报价汇率为 (1.9250-0.0165)/(1.9260-0.0158)=1.9085/1.9102 6个月前 192.6万美元可换192.6/1.9260=100万英镑 存六个月本利和为100*(1+13%/2)=106.5万英镑 这时...
关于
国际金融
的两个
计算题
!!悬赏100分~ 急急!!
答:
43美元 即用100万美元进行套汇,可获2742.43美元套利利润 2.(1)该银行要向你买进美元,汇价是7.8010 (2)如果你要买进美元,汇率是7.8010 (3)如你要买进港元,汇率是7.8000 (说明:以报价方的立场,你是报价方,收进港币,收数字大的价格,前一小
题
你是报价方,后2小题,你是询价方)
国际金融
实务
计算题
答:
答:1)10 / 116.4=0.0859106 亿 美元 2)10 /115.00=0.0869565 亿 美元;多支出 0.0869565 -0.0859106 =0.0010459亿 美元
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