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国际金融期末计算题
求高手帮算几道
国际金融计算题
(急,在12点前给答案再加30分)
答:
一、 1 .3050英镑 2. 3070英镑 看汇率 你判断 人民币对英镑的大约走势 很大 几台呀 很多台么?二 交易几次呀 两本金乘以两百分比 加本金. 成本 ,税了,你自己加减 三. 62500 1.28 1.32 盈了 卖1.32 买1.28 ...
一道
国际金融
的
计算题
答:
USD/CHF=1.7040/50 6个月远期贴水 140/135 ,前大后小,要减的,变为USD/CHF=1.6900/15 如果即期付款,需要法郎1000X1.7050=1705 CHF 六月后付款,只要1691.5 CHF 所以当时就报这个价,六个月后,课换成1000美元。
国际金融
掉期交易
计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础的
计算
公式为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
国际金融
学题目求解。。。大家帮帮忙。。。
答:
6030即160.3万美元,那么做了套期保值,反而多支付163.50-160.30=3.2万美元 所以套期保值是对未来支出额或对将来收益的锁定,在防范损失的同时也限制了收益.要根据对未来汇率的预测考虑.说明:第3
题题目
中前后远期月数不统一(有3个月,2个月),
计算
时没有考虑月份不统一这一点.
求
国际金融
汇率
计算题
答案(有计算过程的),急!!!
答:
EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价,1.3875是客户从银行购入欧元的价格,100*1.3875=138.75万美元,客户支付138.75万美元才能购得100万欧元;F=S*(1+i)/(1+I)=[1.4010*(1+2.5%)/(1+4.5%)]/[1.4020*(1+2.5%)/(1+4.5%)]=1.3742/1.3752,3M EUR/USD远期...
急~
国际金融
的题!
答:
即期汇率1A=2B,根据利率平价,远期汇率1A=2*(1-2%)B=1.96B(利率高的货币远期贬值)(1)即期100万A可兑换200万B (2)将200万B存款一年,可获:200万*(1+4%)=208万B (3)100万A存款一年,可获:100万*(1+6%)=106万A (4)根据利率平价,远期汇率1A=2*(1-2%)B=1.96B(...
急求:几道
国际金融题
的答案!!!~~谢谢啦
答:
1.美元/瑞士法郎的即期汇率为1.6070/1.6090,瑞士法郎/美元瑞士法郎的即期汇率为:(1/1.6090)/(1/1.6070)=0.6215/0.6223 美元/瑞士法郎三个月远期点数130-125,美元/瑞士法郎=1.5940~1.5965 瑞士法郎/美元瑞士法郎的远期汇率为:(1/1.5965)/(1/1.5940)=0.6264/0.6274 瑞士法郎/美元三...
国际金融
中购买力平价的
计算题
答:
以Ro代表本国基期汇率,Rt代表经过t时间变动后的汇率,Pa(o)、Pa(t)代表本国基期和经过t时间变动后的物价指数,Pb(o)、Pb(t)代表外国基期和经过t时间变动后的物价指数,则有Rt/Ro = Pa(t)Pb(o)/ Pb(t)Pb(o)购买力平价是根据各国不同的价格水平
计算
出来的货币之间的等值系数。
国际金融
学习题
答:
分析过程:第一, 我国某公司9月一日将在现汇市场卖出100万英镑,汇率GBP1=USD=1.4500 GBP=usD=1.4600 ,第二,我国某公司9月一日买入期货100万英镑汇率GBP1=USD1.4540.
计算
差值。日期 现货 期货 8月2日 1英镑=1.4900美元 1英镑=1.4840美元,卖出32份英镑期货合约 9月1日 ...
国际金融
实务的
计算题
答:
117.35/121.5=0.9658-1.0035 亏0.0377 美元卖出日元买入美元
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