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供应商要及时对账
结账前
需要
检查的内容有哪些?
答:
1)资金项目要跟银行
对账
单及现金日记账进行核对,要正确无误.2)应收账款必须跟销售进行核对,并对超期账款进行催款.3)存货项目也是比较重要的,针对于每项存货要对其进行账龄分析,良品和不良分析等.4)固定资产项目要看看折旧是否正确.5)应付账款要跟
供应商
进行
对账
,保证账务的正确性.6)应交税金科目要...
银行存款日记账的核对主要包括哪几个环节?
答:
核对凭证的编号。检查记账凭证与原始凭证看两者是否完全相符。查
对账
证金额与方向的一致性。检查中发现差错,要立即按照规定方法更正,以确保账证完全一致。2、账账核对 银行存款日记账是根据收付凭证逐项登记的,银行存款总账是根据收付凭证汇总登记的,记账依据是相同的,记录结果
应
一致,但由于两种账薄是...
采购部门要怎么协助财务
对账
呢?
答:
这个主要是采购部门与
供应商
进行应付账款余额的核对,其实这个工作主一要是债权人来做,但是为了企业管理的
需要
,我们可以主动与供应商进行核对。其余的协助就是处理了进货的详细信息
及时
传递财务就OK了。
收货签字
供应商
开了发票给公司,公司不回款,签单人会有法律责任吗_百度...
答:
开具收条,如果事先合同中没有约定,合同履行过程中对方提出先开发票后付款需求,应当让对方开具发票收条一张,并在收条中载明款项未结清。
及时对账
,对于存在欠款的,应当定期进行财务对账,财务对账单能否证明欠款的事实。签署合同的时候要弄清楚,付款及开发票的流程按照真实的情况写清楚,如果是
需要
先开...
写给
供应商
关于
对账
事宜怎么写?
答:
你是财务还是采购部门?财务:发个
对账
单,列明
供应商
名称,欠款时间,金额,下面列你们公司财务章,供应商财务章章;附注:如不回复,以本函所列数为准.采购部门:XX司XX 根据我司财务部要求月末
对账
,截止年月日我司应付余额为,请回复并把贵司应收账款明细通过EMIALL传过来,谢谢合作.
应收会计工作内容
答:
并不代表原企业,可能对账人并不具有索偿权利。4、对于对账手续和账目资料齐全的
供应商
,
应及时对账
并出具对账单。5、对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的,采购企业不能在对账单上确认该项债务,应要求供应商调减该债权。6、为便于对账,应要求供应商下次对账时携带本次对账单或复印件。
公司的
对账
中有
供应商
和客户,请问
对账
单是谁发给谁?
答:
应该由负责供应的部门与
供应商对账
。月终
要对账
簿记录和会计凭证进行核对,以发现错误之处,并进行更正,这也是保证账账、账实相符的基础。核对账证是否相符的主要方法如下:1、看总账与记账凭证汇总表是否相符。2、看记账凭证汇总表与记账凭证是否相符。3、看明细账与记账凭证及所涉及的支票号码及其他...
我们是给济源钢铁公司的
供货商
。要求每年财务部给各供货商出份
对账
函...
答:
最好半年一次。
出纳是否
需要
和
供应商
财务沟通什么时候付款事宜
答:
需要
的,这个一般是公司采购和财务都对接
供应商对账
的工作,沟通付款时间,对账时间,合同方面涉及采购的事情。一般有月结的非现结的,也有现结的,总之这些双方之间谈好,避免因为供应商和公司之间发生更多的财务纠纷,控制风险,降低双方损失,比如月结25号付款,每个月5号,10号对好账,回传给对方以示...
怎样做好
供应商
管理?
答:
在采购业务发生了,总要对供应进行绩效考核。一般主要考核:质量合格率?准交率?服务状况?异常问题处理能力?当然在考核过程中,采购部要避免自己采购自己裁判,要多听需求部门意见,以及其它质量、技术等部门评价意见。优胜劣汰,要做到让人心服口服,逐步提高优质
供应商
比例。第四、供应商改进。采购部
要及
...
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