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贝塔系数越大系统性风险越大
β系数越大
,
系统风险越大
对吗?
答:
β贝塔系数越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大
。恭喜你,答对了。笑望采纳,谢谢! 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 7 其他回答 贝塔系数( β) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。 β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ,...
β越大
说明
风险越大
?
答:
β贝塔系数越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大
。如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9%...
为什么
β系数越大
,企业的
风险越大
呢?
答:
影响公司
贝塔系数
的因素有以下方面:
β系数
是度量某种(类)资产价格的变动受市场上所有资产价格平均变动影响程度的指标,是采用收益法评估企业价值时的一个关键的企业
系统风险
系数。评估人员有必要对影响β系数的各种因素进行分析,以恰当确定评估对象的系统风险。涉及β系数 确定β系数的模型有两种形式。一种...
股票
贝塔系数
是什么意思
答:
贝塔系数是一种风险系数,用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。
贝塔系数越高,说明股票的波动性越大机会多,同时面临的系统性风险就很高
。贝塔系数越低,可能说明股价波动小,股价稳定。温馨提示:以上内容仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。应答时间:2021-09-28,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
会计中的
beta
是什么意思
答:
(Beta)系数越大,代表基金的系统性风险越大
。根据CAPM模型,,代表基金和市场具有相同的系统性风险,即市场收益率变动x,基金的收益率变动等于x。Beta大于1,代表基金比市场的系统性风险大,即市场收益率变动x,基金的收益率变动大于x。Beta小于1,代表基金比市场的系统性风险小,即市场收益率变动x,...
股票中的
贝塔
值高了好还是低了好?
答:
贝塔系数是一种风险系数,用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。
贝塔系数越高,说明股票的波动性越大机会多
,同时面临的系统性风险就很高。贝塔系数越低,可能说明股价波动小,长期处于一个波澜不惊的局面,因为达不到保值增值的效果。如果说在牛市当中,股价处于上升趋势,这个时候选择贝塔值较高的股票...
贝塔系数
绝对值大小代表什么?
答:
贝塔系数
是特定资产(或资产组合)的
系统性风险
度量。贝塔系数绝对值
越大
,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。全体市场本身的贝塔系数为1,若资产组合净值...
小知识第50期:α和
β系数
答:
贝塔系数越
高,意味着基金相对于业绩评价基准的波动性
越大
,其
风险
也就越大。从数学上说,整个金融市场的贝塔值是1。 β反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对数值越大,显示其收益变化幅度相对于市场的变化幅度越大,绝对数值越小,显示其变化幅度相对于市场越小。如果是负值,则显示其变化的方向与市场的变...
贝塔系数
与
风险
的关系是怎样的?
答:
根据资本资产定价模型,某资产的风险收益率=
贝塔系数
×市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有
系统风险
。当其等于1时,表示其系统风险和市场的平均风险相等。大于1时则大于市场的平均风险,小于1时则小于市场的平均风险。
Beta
(Coefficient)是什么意思?
答:
贝塔系数越大
,意味着资产的
系统性风险越大
。BETA Coefficient and Audit Price: Empirical Evidence from China's List Companies BETA系数对公司审计费用影响的实证研究 According to the regression model and Beta coefficient formula can calculate the importance of economic characteristics factors.根据...
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关于β系数的说法中正确的有
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