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单位净值大于累计净值
为什么有的基金
单位净值
高于
累计净值
答:
一般来说,基金的
单位净值
要低于其
累计净值
,但是也会出现一些特殊的情况,导致单位净值高于累计单位净值。1、场内 ETF 产品折算而导致的累计净值低于单位净值。比如,南方中证 500ETF 于 2015 年 4 月 14 日实施份额折算,每份基金份额折算成 0.28032483,导致累计净值远远低于单位净值。2、封闭式基金或...
为什么基金的
单位净值大于累计净值
。不是货币性基金。比如银华内需动力...
答:
单位基金
累计净值
= 基金的
单位净值
+以往的分红数值。可以这么理解假如一只基金成立后从来未分红也未拆分过的话,它的净值应该等于累计净值。通过累计净值可以看出该基金成立以来的投资回报率。查过你说的银华内需基金,是没分过红,在我看来觉得就是基金经理经营操作的好,挣钱了,总资产方面增长了,但没...
请问基金的
单位净值
比
累计净值
大是因为什么?
答:
其实如果认真研究,可以发现
单位净值
大大高于
累计净值
的基金,会有个共同的特点,就是它们都是ETF(交易所交易基金,目前都是指数型的股票基金)。ETF基金为了完全复制所跟踪的股票指数,以便于投资者进行指数化投资或套利交易,需要在基金成立后的某一时日(通常是完成建仓并实现完全复制指数走势),将基金净...
基金的
单位净值
为何会高于
累计净值
?
答:
是的,
单位净值
是永远不可能
大于累计净值
的,如果,那家搞反了,就是用n种理由说上天也是搞错了,这种错误特别会误导新基金投资者。在去年股市低迷时网上也出现过。什么叫基金单位净值?--- 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。...
为什么ETF净值比
累计净值
高
答:
ETF基金的
单位净值
和
累计净值
的定义与一般基金的定义完全不同 以国泰上证金融ETF为例:该基金的标的指数为上证金融股指数,在基金成立之初以月日上证金融股指数的收盘点位点为计算起始点,国泰上证金融ETF基金在月日的单位净值就是以该点位指数除以所得该基金以后所产生的单位净值,都是上证金融股指每天的...
单位净值
和
累计净值
之间有什么关系
答:
基金
单位净值
即每份基金单位的净资产价值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金
累计净值
=单位净值+历史分红值,如果某支基金成立以来从未分过红,那么它的累计净值就等于单位净值。
单位净值
和
累计净值
相差越大越好吗
答:
单位净值
和
累计净值
相差越大并不一定越好。以下是详细的解释:1. 单位净值是指某基金每一份额的实际价值。它反映了一个时间点基金的实际资产和负债情况,投资者通过它来了解基金当前的价值。累计净值则是一个长期的累计指标,它不仅考虑了基金当前的价值,还包含了基金自成立以来的所有分红和拆分等因素。
基金的
单位净值
与
累计净值
相差大代表什么意思
答:
使基金净值发生了变动.从
累计净值
可以看得出基金以往的业绩.基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益.一般说来,累计净值越高,基金业绩越好。基金
单位
的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数 ...
为什么
累计净值
和
单位净值
会不一样?
答:
基金
单位净值
是指基金当前每一份的净值,是所以交易的基础,也是申购赎回的依据。
累计净值
是指基金自成立之日起,到现在累计的净值,这中间可能经历了分红,所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱,表明了基金总体的业绩水平,对现在的操作只有参考意义,不产生直接...
基金
累计净值
和
单位净值
的区别
答:
累计净值
和
单位净值
的区别:1、单位净值就是每一份基金的价格,也就是每天收盘之后你看到的买卖价格; 而“累计净值”通常高于“单位净值”,原因在于累计净值加上了该基金成立以来的分红金额,所以它体现的是基金以往的盈利情况,因此累计净值更像是检验一只基金赚钱能力的“试金石”。2、公式方面也有些不...
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