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单位净值与累计净值的区别
单位净值和累计净值的区别
是啥?
答:
1.单位净值是指每份基金当前净值,累计净值是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的红利在内的净值
,也就是相当于股票复权价。2.单位净值是每份基金交易日当天的市值, 买卖基金时是以单位净值为准。 累计净值是该基金成立以来,包括已分红在内的全部净值,反映该基金的历史业绩。3.基金净值是当日的一份...
单位净值与累计净值的区别
答:
1、意思不同
。基金的单位净值,其实就是每份基金的价格,基金的单位净值,也是现在每份基金单位净资产的价值。累计净值就是单位净值加上基金所有历史分红。用基金的累计净值减去1得到的就是这只基金成立以来,给我们创造的总收益。所以,这个数值是越高越好。2、
公式不同
。累计净值计算的就是:单位净值+历...
单位净值和累计净值的区别
是啥?
答:
区别1:定义不同
单位净值全称基金单位净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。累计净值指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)。区别2:
反映不同
单位净值是指基金资产净值是在某一时...
单位净值和累计净值的区别
答:
概念含义不同
单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格;基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有预期收益的数据。净值计算依据不同 因为基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单...
累计净值和单位净值的区别
答:
累计净值和单位净值是基金净值的两个重要参考依据,它们之间存在以下的区别:
1、定义不同:单位净值指的是某一天该基金的单位价值
,即该基金当天的价格。对于开放式基金来说,基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金,一般会每周公布一次基金单位净值;而基金累计净值是基金成立以来每天增减量...
单位净值与累计净值的区别
答:
一、性质不同 1、单位净值:股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础。2、累计净值:是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。
二、计算方式不同
1、单位净值:计算公式为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。2、累计净值:基金单位累计净值...
累计净值和单位净值的区别
是什么?
答:
基金
累计净值与单位净值区别
如下:1.
不同
的定义 单位净值是指基金在某一天的单位价值,即基金在该天的价格; 基金累计净值是基金成立以来每日增减的累计。2.不同的计算公式 基金单位净值=(基金资产总额-基金负债)/基金份额总额; 累计单位净值=单位净值+成立以来每次累计分红金额。基金账户开通后,可以像买...
如何通俗易懂地解释基金中
单位净值和累计净值
是什么
答:
基金
单位净值
是扣除分红后的净值,是基金现在的交易价格。
累计净值
包含分红信息,反应基金成立至今的收益情况。基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上...
基金
累计净值和单位净值的区别
答:
累计净值和单位净值的区别
:1、单位净值就是每一份基金的价格,也就是每天收盘之后你看到的买卖价格; 而“累计净值”通常高于“单位净值”,原因在于累计净值加上了该基金成立以来的分红金额,所以它体现的是基金以往的盈利情况,因此累计净值更像是检验一只基金赚钱能力的“试金石”。2、公式方面也有些不...
基金
单位净值和累计净值
分别是什么
答:
你好,基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。
累计净值
=基金
单位净值
+历次分红。
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