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单位净值与累计净值的区别
基金
单位净值和累计净值
一样说明什么
答:
基金单位净值和累计净值若是
不同
,主要是基金的分红或拆解导致的。如果基金从成立之初至今从来没有过分红或者拆解,那么这支基金的单位净值和累计净值就是相同的。如果基金进行分红,单位净值就会被扣除掉一部分,这也就造成单位净值与累计净值出现差异了。总的来说,基金
单位净值和累计净值的
差异主要就是看...
基金的
单位净值
为何会高于
累计净值
?
答:
总资产-总负债)/基金总份额,反映的是基金现阶段的价值和单位预期收益;
累计净值
计算公式为:基金累计净值=
单位净值
+基金成立以来累计分红之和,反映该基金自成立以来的所有预期收益的数据。一般来说,基金的单位净值要低于其累计净值,但是也会出现一些特殊的情况,导致单位净值高于累计单位净值。
基金
单位净值和累计净值
指什么
答:
\x0d\x0a基金单位
累计净值
,则是指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额,它等于基金目前的
单位净值
,加上基金自设立以来累计派发的红利金额,它反映了基金从设立之日起,一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后
累计单位
派息金额,基金
净值的
高低并不...
基金
净值和累计净值
是什么意思?是高好还是低好?
答:
如果一支基金自发行以来,没有分过红,拆分份额,
单位净值
等于
累计净值
。否则,一般累计净值大于单位净值比如单位净值1.5元基金,决定每份分红0.5元。则分红除权后,基金单位净值为1.0元,累计净值则为1.5元(有0.5元每份转成现金进入投资者账户)在就是单位净值2元基金,决定按1:1比例拆分份额,在...
银行的理财产品最新
净值与累计净值的区别
答:
一般理财
累计净值
越高越好,累计净值越高代表理财的业绩越好,投资者获得的收益越多。银行理财产品中的净值是指每份单位份额产品的净资产价值,计算公式为:
单位净值
=总净资产/产品份额。理财产品的初始净值一般为1,但产品净值是会变动的,有涨也有跌,一般是以每日、每周或每月等固定周期公布。
单位净值
、
累计净值
、复权净值,是什么意思 ?傻傻分不清?
答:
从计算公式可以看出,累计
净值与单位净值的区别
在于单位净值不包括分红。不过
累计净值的
计算也有缺陷,这种计算只考虑了现金分红,也就是分到手后的钱,而对于红利再投资的方式,累计净值无法体现。复权净值 复权净值就是考虑了红利再投资这种情况,将分红加回单位净值,并作为再投资进行复利计算。举例来说,...
基金
单位净值和累计净值
一样说明什么
答:
基金单位净值和累计净值若是
不同
,主要是基金的分红或拆解导致的。如果基金从成立之初至今从来没有过分红或者拆解,那么这支基金的单位净值和累计净值就是相同的。如果基金进行分红,单位净值就会被扣除掉一部分,这也就造成单位净值与累计净值出现差异了。总的来说,基金
单位净值和累计净值的
差异主要就是看...
请问各位高人,理财基金里面,
单位净值和累计净值
是什么意思,
答:
基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。基金单位
累计净值
,则是指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额,它等于基金目前的
单位净值
,加上基金自设立以来累计派发的红利金额,它反映了基金从设立之日起,一个连续...
股票
单位净值和累计净值
是什么意思
答:
股票中没有
单位净值和累计净值的
概念,只有在基金中才有累计净值和单位净值的概念。基金单位净值是每份基金份额所具有的价值,单位净值 = 基金总资产除以基金的总份额,累计净值就是单位净值再加上基金在过往的分红。基金单位净值的意义是代表基金每个份额的价值,而基金的累计净值意义是反应基金在以往的收益...
请问基金
单位净值和累计净值
是什么意思?和基金价格
有什么
关系?
答:
基金单位
累计净值
是基金
单位净值与
基金成立后历次
累计单位
派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金...
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