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出纳报销流程
报销
差旅费
出纳
做什么
答:
报销差旅费出纳的工作流程包括:1.
审核票据:出差员工提交报销申请后,出纳需要首先审核相关的差旅费票据,确保票据的真实性和合法性
。详细解释如下:审核票据的合法性:出纳需根据公司政策核对票据是否合法合规,比如火车票、机票、住宿费发票等是否符合公司报销标准。同时,票据上应有明确的日期、金额等必要...
费用
报销流程
及注意事项
答:
费用报销流程及注意事项如下:
1、发票等粘贴《报销审批单》后,先由部门经理或主管签字,再到财务,会计初审,合格后,财务经理复核签字
,再到总经理,总经理签字后,直接到出纳,出纳付款。2、出纳付款后,直接根据《报销审批单》登记日记账(也就是流水账,这个不需要会计科目的)。出纳登账可以在报销...
出纳报销流程
是什么
答:
法律分析:流程如下:
1、由经办人填制付款单证,注明付款金额和用途,并对付款事项的真实性和准确性负责;2、有关证明人的签章
。经办人的付款用途中,涉及实物的,应当由仓库保管员或实物负责人签收;涉及差旅费、招待费等,应当有证明人或知情人加以证明。3、有关领导的签字。收款人持证明手续完备的...
公司费用
报销
管理
流程
答:
公司费用报销管理流程如下:
1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字
;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付...
简述
出纳
的业务
流程
?
答:
出纳
的业务
流程
通常包括以下步骤:1. 收到财务部门发来的支票、现金、汇款单等交易凭证,核对金额和账单。2. 根据交易凭证记录会计账目,将资金分类入相应的账户。3. 核对银行存款单,将收入款项存入银行账户,并记录入账单。4. 根据企业的需要,办理现金支取、转账、结汇等资金操作。5. 定期检查企业财务...
出纳报销流程
要详细!!!
答:
出纳
费用
报销流程
:1、部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计(2)审批流程:副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批(部门经费确认是否要位经理同时...
出纳员报销流程
答:
出纳员报销流程
如下:首先报销人员拿到正规的发票,让法人或者是负责人签字,审核批准之后,再拿到财务部门负责人手里,让财务部门负责人审核批准签字之后,最后拿到出纳员手里报销。以上内容仅供参考谢谢!
出纳
用备用金帮老板买机票的记账和
报销流程
是怎样的?
答:
出纳
用备用金帮老板买机票的记账和
报销流程
如下:1. 出纳使用备用金支付老板的机票费用,并将相关发票和行程单收好。2. 出纳填写用款申请单,并在申请单上注明该笔款项为老板机票费用,然后请老板签字确认。3. 出纳将用款申请单和相关发票、行程单一起提交给财务部门进行报销。4. 财务部门审核相关资料...
会计及
出纳
人员在
报销
差旅费过程中要办理哪些手续?
答:
差旅费的
报销
手续具体
流程
:1、提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。3、参加会议的,...
会计实操—
出纳
的基本工作
流程
答:
今天就一起来看看出纳的基本工作
流程
吧。出纳的基本工作流程1、货币资金核算;核算审计收付款单据;负责支票、汇票、发票、收据管理;往来业务的结算;公司员工工资的结算。2、办理现金收付:现金收付指企业的一切现金收付必须取得原始凭证,
出纳员
根据审校后得收,应计算全日的现金收付和结余额,并与库存现金的实际数核对,...
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