第1个回答 2024-07-04
会计电算化正迅速取代传统手工记账方式，为企业财务管理带来前所未有的便捷和效益。在使用用友U8财务软件的过程中，我们可能会遇到各种问题。下面是对用友U8财务软件应用中常见问题及解决方法的详细解析。
一、公共问题
1. 如何添加操作人员和设置操作人员权限？
系统管理→权限→用户（注意：用户ID和用户名不能重复）
系统管理→权限→权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）
2. 如何控制操作人员的数据权限？
企业应用平台→设置→数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）
3. 账套如何进行输出？
系统管理→账套→输出；
4. 账套如何进行引入？
开始→程序→用友ERP-U8→系统管理→操作员admin→密码→账套（找到备份的数据）→引入→**账套引入完成 或用账套主管引入年度账
5. 如何解除工作站点锁定？
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示。站点[***]正在运行功能[*******]，互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电
解决办法：企业管理器→Microsoft sql servers→sql server组→(local)(windows NT)→数据库→ufsystem→表→ua-task→点右键选择打开表→返回所有行→找到相应的客户端删除 或者 企业管理器→Microsoft sql servers→sql server组→(local)(windows NT)→数据库→ufsystem→表→ua-task→点右键选择打开表→返回所有行→在工具栏中选择sql按钮→在空白放款中输入。 Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)(***为账套号) 在工具栏中选择“!”按钮→删除显示的数据
二、财务会计
1. 如何对会计科目进行增加、修改和删除？
在设置→财务→会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
2. 如何设置项目档案？
增加项目大类。增加→在"新项目大类名称"栏输入大类名称→屏幕显示向导界面→修改项目级次
指定核算科目。核算科目→【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目→选中待选科目→点击传送箭头到已选科目栏中→确定
项目分类定义。项目分类定义→增加→输入分类编码、名称→确定
增加项目目录。项目目录→右下角维护→项目目录维护界面→增加→输入项目编号、名称，选择分类→输入完毕退出
3. 如何录入期初数据？
输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额
上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总
辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细
录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账→设置→其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；
4. 如何设置凭证打印格式？
A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在(windows 2000/xp)中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式；
B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计→总账→设置→选项→账簿→凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
C、在财务会计→总账→打印凭证中进行设置即可。
5. 如何删除和作废凭证？
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证
作废凭证。在凭证编辑界面下--制单--作废/恢复--凭证将被打上作废标记
整理凭证。在凭证编辑界面下--制单--整理凭证--选择月份--确定--是否删除选择--确定--选择是否整理凭证断号
6. 如何设置常用凭证？
常用凭证生成或调用。凭证→制单→生成常用凭证或调用常用凭证→输入编号、说明→确定
7. 如何进行银行对帐？
a) 银行对帐期初录入：出纳管理→银行对帐→银行对帐期初→选择科目确定→选取该银行帐户的启用日期→输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”→ 点击“对帐单期初未达账”→增加→录入对账单期初未达账→保存退出后点击“日记账期初未达账”→增加→录入日记账期初未达账→保存退出
b) 银行对帐单录入。出纳管理→银行对帐→银行对帐单→选择科目→增加→录入银行对帐单
c) 银行对帐。两种对帐方式。自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。 操作步骤。 自动对账。出纳→银行对账→选择要进行对账银行科目，月份→确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单→对账→录入对账日期及对账条件→确定后进行自动银行对账。
手工对账。自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用) 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对。“取消”按钮
d)余额调节表。出纳→银行对账→余额调节表→选中查询的科目上→查看或双击该行→查看该银行账户的银行存款余额调节表→“详细”按钮显示详细情况
e) 进行核销。对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。 出纳→银行对账→核销银行账
8. 如何进行帐套结帐？
A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；
B、执行记账程序。记账程序在财务会计→总账→凭证→记账中(注意记账之前要执行审核命令)；
C、记账完毕后，执行对账程序(不是非必须)。财务会计→总账→期末→对账；
D、对账完毕后，执行结账程序。财务会计→总账→期末→结账
9. 如何进行帐套的反结账？
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为。 财务会计→总账→期末→结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成； 财务会计→总账→期末→对账，同时按下ctrl+H，系统会提示。“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令； 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核(注意。谁审核谁取消)。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
10. 从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算？
从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可。