1、11月1日收到国家投入资金200,000元,存入银行
2、11月2日向银行借入期限为6个月的短期借款100,000元。
3、11月3日采购甲材料,买价50,000元,增值税进项税额8,500元,运杂500元,总计59,000元。其中,用银行存款支付20,000元,开出期限为3个月、不带息的商业承兑汇票30,000元支付,余款未付。材料已经验收入库。
4、11月4日发出甲材料110,000元,其中,制造A产品耗用55,000元,制造B产品耗用45,000元,车间一般耗用8,000元,公司管理部门耗用2,000元。
5、11月5日归还短期借款50,000元。
6、11月6日支付下年度的财产保险费12,000元。
7、11月10日从银行提取现金90,000元备发工资。
8、10日用现金90,000元发放职工工资。
9、11月11日总经理钱晨宇预借差旅费1,000元,以现金支付。
10、11月20日总经理钱晨宇出差回来报销差旅费900元,退回100元现金,结清前借款。