财务费用-利息收入冲减财务费用-手续费后余额为零，月末如何结转本年利润

Question

新企业，第一个月利息收入200，发生手续费支出200，刚好冲抵，分录如何做？月末该如何结转本年利润呢？（财务软件）谢谢
所有的凭证对账后都是平的，但是点击期间损益结转后，弹出了这么一张凭证，不知道怎么回事，该怎么办了，我是这么记的，1、借：财务费用-27.6，借：银行存款27.6 2、借：财务费用 手续费27.6，贷：银行存款27.6

Answer 1

借：银行存款200
贷：财务费用-利息收入200

借：财务费用-手续费200
贷：银行存款200

月末结账
借：财务费用-利息收入200
贷：财务费用-手续费200

你这个对的，因为软件做账，费用类科目发生时都记在借方的，所以利息收入原来记在借方的红字，月末结账就是贷方的红字了。追问

谢谢。我是要在软件里再多录一张凭证么？
借：财务费用-利息收入200
贷：财务费用-手续费200
然后再点击期间损益结转？

追答

你到底有没有200元这两笔业务呢，有的话就再做，没有的话，你这个截屏的分录生成就对了。

追问

200其实就是27.6

追答

那截屏生成的分录就是最后的期间损益了。可以了，不需要再做了。做完之后你去看看余额表，没有余额就对了。

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Answer 2

所有的凭证对账后都是平的，但是点击期间损益结转后，弹出了这么一张凭证，不知道怎么回事，该怎么办了，我是这么记的，1、借：财务费用-27.6，借：银行存款27.6 2、借：财务费用 手续费27.6，贷：银行存款27.6