1 12月2日，开出工行银行转换支票预付成都宏大机械设备公司（地址电话：成都市建设路89号、开户行及帐号：工行成都市建设路分理44022380129）检验室改造工程款150000.00元。
2、12月2日，公司行政办公室（经办人：伏兵；负责人：华东）报销业务招待费4650.00元，以现金支付。
3、12月2号，公司为成都红星副食品批发公司（纳税人识别510105730192999、地址电话：成都市红星中路999号、开户行及帐号：工行成都市红星分理44022650098）提供饼干及面包加工业务，加工收入150000元，增值税25500元，全部价税款已委托工商银行收款已委托工商银行收款。（托收凭证、增值税专用发票）
6.12月4日，零售糖果200斤，收入货款3510（100元30张，50元8张，20元4张，10元2张），收到现金。（工业企业产品发售发票，产品出库单）
7.12月5日，采购员彭红出差归来报销差旅费：成都—上海机票两张，记2400元，市内交通费300元，住宿费900元，邮电办公费750元，出差补助100元一天，记300元，报销总额4650元，退回余额350元（差旅费报销单、收据）
8。12月5日，公司通过商业银行向南京市工行金陵之行（帐号：4537869）汇出85599元，以备采购材料（电汇凭证）
9。12月6日，开出商业银行转帐支票支付前欠红光公司货款70200元。（转帐支票）
10。12月6日，接工商银行收帐通知，收到成都市光明实业公司前欠货款5000000元。（银行进帐单）
11，12月9日，公司委托工行签发面额为470000元的银行汇票一张，拟从南海食品机械厂购买一条新型饼干生产线。（银行汇票）
12。12月10日，交纳增值税58600元、城建税4102元、教育费附加1758员等各种税费款。（税收缴款书）
13。12月11日，通过基本存款帐户支付排污费5000元。（政府非税收入专用一般缴款书）
14。12月12日，公司向市粮油公司购入白面粉50吨，价格30000元，增值税5100元，全部价税款开出商行转帐支票支付，材料已验收入库。（增殖税专用发票、转帐支票、材料单）
15。12月13日，开出工商银行转帐支票制服长跑广告费69000元。（工商银行转帐支票、广告业发票）
16。12月23日，接工商银行通知，支付企业承兑的已到期的银行承兑汇票款46800元。（委托凭证“支付统治”）
17。12月28日，企业向银行申请取得临时借款500000元，以备采购材料，款已划入一般存款帐户。（货款凭证）
18。12月31日，现金帐实核对，填写“现金盘点盈亏报告表”，进行现金盘店盈亏的帐务处理。
19。期末，银行存款日记帐单逐笔核对，如果有未达帐项，编制“银行存款余额调节表”。
20。根据本期现金、银行存款和其他货币资金帐户的发生额和余额资料编制出纳报告。