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标准差一定小于期望值吗
正态分布图的曲线下等于什么?方差?
标准差
?平均值?还是1
答:
曲线是概率,坐标是取值,乘积面积是
期望
均数加减
标准差
是什么意思
答:
总体
标准差
=σ=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+...(xn-x)^2)/n)注解:上述两个标准差公式里的x为一组数(n个数据)的算术平均值。当所有数(个数为n)概率性地出现时(对应的n个概率数值和为1),则x为该组数的
数学期望
。标准差是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较...
用均数和
标准差
可以全面描述什么资料的特征
答:
若随机变量X服从一个
数学期望
为μ、方差为σ2的正态分布,记为N(μ,σ2)。其概率密度函数为正态分布的
期望值
μ决定了其位置,其
标准差
σ决定了分布的幅度。当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准正态分布。由于一般的正态总体其图像不
一定
关于y轴对称,对于任一正态总体,其取值
小于
x的概率。
方差题可以只写答案吗?
答:
不可以。方差(Variance),应用数学里的专有名词。在概率论和统计学中,一个随机变量的方差描述的是它的离散程度,也就是该变量离其
期望值
的距离。一个实随机变量的方差也称为它的二阶矩或二阶中心动差,恰巧也是它的二阶累积量。方差的算术平方根称为该随机变量的
标准差
。方差是各个数据与其算术...
正态分布
标准差
哪本教材
答:
正态分布
标准差
选修2正态分布(Normal distribution)又名高斯分布(Gaussian distribution),是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布,在统计学的许多方面有着重大的影响力。若随机变量服从一个位置参数、尺度参数的概率分布,记为:则其概率密度函数为正态分布的
数学期望值
或期望值等于位置...
预期收益 方差
标准差
是指什么?有什么区别?
答:
衡量风险的指标主要有收益率的方差、
标准差
和标准离差率等。 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小,在预期收益率相同的情况下,标准差或方差越大,则风险越大;标准差或方差越小,则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小,因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。 β系数是指...
已知一组数据的
期望
为6,各变量平方的期望为100,则
标准差
为 ?
答:
已知一组数据的
期望
为6,各变量平方的期望为100,则
标准差
为 ? 我来答 1个回答 #热议# 职场上受委屈要不要为自己解释?guaiguai_liyi 2015-03-17 知道答主 回答量:10 采纳率:0% 帮助的人:7.8万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 本回答由提问者推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是?
...度量投资的预期收益水平。 A.收益率的方差???B.收益率的
标准差
...
答:
【答案】:C
期望
收益率,就是估计未来收益率的各种可能结果,然后,用它们出现的概率对这些估计值做加权平均。通常情况下,投资组合理论用期望收益率来度量投资的预期收益水平。
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